RICANNA
Dépôt
| Dénomination | RICANNA |
| Siren | 403201866 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3657 |
| Numéro de Gestion | 1996B00004 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 225 728.00 | 165 819.00 | 59 909.00 | 71 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 352.00 | 278 912.00 | 26 440.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 751.00 | 520 907.00 | 272 845.00 | 319 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | 2 848.00 | 2 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 785.00 | 965 637.00 | 362 148.00 | 424 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 005.00 | 7 005.00 | 7 510.00 | |
BT Marchandises | 15 717.00 | 15 717.00 | 18 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | 31 953.00 | |
BZ Autres créances | 77 836.00 | 77 836.00 | 88 628.00 | |
CF Disponibilités | 52 542.00 | 52 542.00 | 65 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | 10 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 191 216.00 | 191 216.00 | 222 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 001.00 | 965 637.00 | 553 363.00 | 647 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 321.00 | 12 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 421.00 | 70 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 707.00 | 96 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 647.00 | 126 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 543.00 | 111 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 832.00 | 172 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 206.00 | 139 623.00 | ||
EA Autres dettes | 27.00 | 1 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 657.00 | 550 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 363.00 | 647 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 312.00 | 518 817.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 279 963.00 | 2 279 963.00 | 2 313 471.00 | |
FG Production vendue services | 948.00 | 948.00 | 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 911.00 | 2 280 911.00 | 2 314 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 026.00 | 53 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 892.00 | 64 312.00 | ||
FQ Autres produits | 1 688.00 | 3 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 385 517.00 | 2 435 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 785.00 | 649 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 478.00 | -3 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 908.00 | 16 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 505.00 | -963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 285.00 | 695 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 214.00 | 28 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 896.00 | 658 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 956.00 | 158 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 324.00 | 100 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283.00 | |||
GE Autres charges | 96 056.00 | 100 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 406.00 | 2 403 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 111.00 | 31 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 338.00 | 4 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 338.00 | 4 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 288.00 | -4 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 823.00 | 27 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 6 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 6 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 5 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 987.00 | -37 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 187.00 | 2 442 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 765.00 | 2 372 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 421.00 | 70 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 608.00 | 64 312.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 93 161.00 | 95 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 376.00 | 21 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 250.00 | 21 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | 1 324 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 296.00 | 1 327 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 610.00 | 84 324.00 | 31 296.00 | 965 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 610.00 | 84 324.00 | 31 296.00 | 965 637.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 573.00 | 29 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 142.00 | 36 142.00 | ||
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 515.00 | 31 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 057.00 | 116 057.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 165.00 | 34 821.00 | 6 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 832.00 | 208 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 017.00 | 90 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | ||
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 543.00 | 78 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 657.00 | 460 312.00 | 6 345.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 008.00 | |||
