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ACTIVA

Dépôt

DénominationACTIVA
Siren403346422
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt1748
Numéro de Gestion1996B00044
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24110 Montanceix
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 840.00 14 840.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 409.00 10 310.00 99.00 711.00
AT Autres immobilisations corporelles 90 391.00 80 542.00 9 849.00 8 943.00
CU Autres participations 5 557 223.00 5 557 223.00 5 556 392.00
BB Créances rattachées à des participations 457 189.00 457 189.00 434 715.00
BD Autres titres immobilisés 153.00 153.00 153.00
BJ TOTAL (I) 6 130 205.00 105 692.00 6 024 513.00 6 000 914.00
BX Clients et comptes rattachés 112 298.00 112 298.00 41 203.00
BZ Autres créances 21 275.00 21 275.00 103 468.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 250 000.00 3 250 000.00 2 750 000.00
CF Disponibilités 881 267.00 881 267.00 1 313 323.00
CH Charges constatées d’avance 1 825.00 1 825.00 6 657.00
CJ TOTAL (II) 4 266 665.00 4 266 665.00 4 214 651.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 396 870.00 105 692.00 10 291 178.00 10 215 565.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 009 150.00 3 009 150.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 100.00 6 100.00
DD Réserve légale (1) 300 915.00 300 915.00
DG Autres réserves 6 798 376.00 6 755 242.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 299.00 43 133.00
DL TOTAL (I) 10 139 840.00 10 114 540.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 535.00 9 511.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27 887.00 11 929.00
DY Dettes fiscales et sociales 121 915.00 79 585.00
EA Autres dettes 139.00
EB Produits constatés d’avance (2) 862.00
EC TOTAL (IV) 151 338.00 101 024.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 291 178.00 10 215 565.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151 338.00 101 024.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 905 619.00 905 619.00 815 331.00
FJ Chiffres d’affaires nets 905 619.00 905 619.00 815 331.00
FO Subventions d’exploitation 1 011.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 009.00 35 423.00
FQ Autres produits 6.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 916 635.00 851 771.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 444.00 2 431.00
FW Autres achats et charges externes 107 447.00 102 472.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 027.00 8 905.00
FY Salaires et traitements 519 914.00 496 334.00
FZ Charges sociales 216 308.00 179 706.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 960.00 5 784.00
GE Autres charges 40 028.00 39 398.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 897 127.00 835 031.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 19 507.00 16 740.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 846.00 20 049.00
GP Total des produits financiers (V) 10 846.00 20 049.00
GR Intérêts et charges assimilées 24.00 2 337.00
GU Total des charges financières (VI) 24.00 2 337.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 821.00 17 712.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 328.00 34 452.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 583.00 21 198.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 583.00 21 198.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 145.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 145.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 438.00 21 198.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 467.00 12 517.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 933 063.00 893 018.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 907 764.00 849 885.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 299.00 43 133.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 21 419.00 23 747.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 009.00 35 423.00
A4 Titres mis en équivalence 40 020.00 39 396.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 840.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 94 545.00 6 255.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 991 259.00 179 887.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 100 645.00 186 142.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 840.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 100 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 156 582.00 6 014 565.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 156 582.00 6 130 205.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 840.00 14 840.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84 891.00 5 960.00 90 852.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 99 731.00 5 960.00 105 692.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 457 189.00 457 189.00
UX Autres créances clients 112 298.00 112 298.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 99.00 99.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 891.00 15 891.00
VB T. V. A. 5 224.00 5 224.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61.00 61.00
VS Charges constatées d’avance 1 825.00 1 825.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 592 587.00 135 398.00 457 189.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 27 887.00 27 887.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 109.00 18 109.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62 737.00 62 737.00
VW T.V.A. 33 960.00 33 960.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 109.00 7 109.00
VI Groupe et associés 535.00 535.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 139.00 139.00
8L Produits constatés d’avance 862.00 862.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 151 338.00 151 338.00