FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES
Dépôt
| Dénomination | FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES |
| Siren | 403374861 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2640 |
| Numéro de Gestion | 1996B00034 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 680.00 | 219 325.00 | 17 355.00 | 22 297.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 1 004.00 | 13 466.00 | 14 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 19 609.00 | 11 025.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 031.00 | 289 466.00 | 144 565.00 | 162 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | 1 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 719 204.00 | 529 404.00 | 189 799.00 | 201 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170 718.00 | 41 648.00 | 1 129 070.00 | 909 913.00 |
BZ Autres créances | 6 332 925.00 | 1 871.00 | 6 331 054.00 | 5 776 234.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 251 713.00 | 251 713.00 | 46 695.00 | |
CF Disponibilités | 1 088 285.00 | 1 088 285.00 | 833 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | 11 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 881 912.00 | 43 519.00 | 8 838 393.00 | 7 577 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 116.00 | 572 923.00 | 9 028 193.00 | 7 779 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 834.00 | 385 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 881.00 | 64 908.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | 991 266.00 | 1 000 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | 7 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 228.00 | 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 904.00 | 6 358 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 316.00 | 340 826.00 | ||
EA Autres dettes | 17 264.00 | 53 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 036 926.00 | 6 761 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 193.00 | 7 779 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 023 438.00 | 6 759 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 787 410.00 | 7 157 380.00 | 31 944 790.00 | 28 722 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 787 410.00 | 7 157 380.00 | 31 944 790.00 | 28 722 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 932.00 | 4 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 432.00 | |||
FQ Autres produits | 39 338.00 | 9 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 988 492.00 | 28 735 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 307 584.00 | 25 367 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 157.00 | -164 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 895 806.00 | 1 066 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 461.00 | 109 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 675 991.00 | 1 396 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 976.00 | 510 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 379.00 | 81 644.00 | ||
GE Autres charges | 2 776.00 | 34 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 399 016.00 | 28 402 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 476.00 | 333 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 052.00 | 7 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 052.00 | 7 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 052.00 | -7 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 424.00 | 326 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 494.00 | 29 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 003.00 | 25 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 597.00 | 55 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 890.00 | 70 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 652.00 | 4 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 541.00 | 91 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 056.00 | -36 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 599.00 | 224 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 068 089.00 | 28 791 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 630 208.00 | 28 726 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 881.00 | 64 908.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 857.00 | 78 157.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 834.00 | 165 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 817.00 | 28 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | 46 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 799.00 | 77 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 479 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404.00 | 719 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 521.00 | 33 805.00 | 219 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 770.00 | 55 574.00 | 265.00 | 310 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 290.00 | 89 379.00 | 265.00 | 529 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 43 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 619.00 | 17 100.00 | 43 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 330 688.00 | 6 330 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
VB T. V. A. | 239 411.00 | 239 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 500.00 | 6 620 110.00 | 3 389.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 4 726.00 | 13 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 904.00 | 7 489 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 595.00 | 171 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 930.00 | 135 930.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | ||
VW T.V.A. | 30 575.00 | 30 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 502.00 | 34 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 228.00 | 98 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 926.00 | 8 023 438.00 | 13 488.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | |||