FONDERIE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | FONDERIE LORRAINE |
| Siren | 403396740 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 237 |
| Numéro de Gestion | 1996B00006 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57520 GROSBLIEDERSTROFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 987 720.00 | 987 720.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 993.00 | 308 259.00 | 75 734.00 | 140 108.00 |
AN Terrains | 2 048 387.00 | 1 311 059.00 | 737 328.00 | 788 834.00 |
AP Constructions | 10 651 796.00 | 7 493 755.00 | 3 158 041.00 | 3 370 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 436 488.00 | 63 726 709.00 | 22 709 778.00 | 21 262 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871 678.00 | 4 814 862.00 | 1 056 816.00 | 1 321 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 038.00 | 1 378 038.00 | 1 366 112.00 | |
BF Prêts | 502 670.00 | 502 670.00 | 438 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 757.00 | 23 757.00 | 23 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 284 526.00 | 78 642 364.00 | 29 642 162.00 | 28 712 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619 522.00 | 719 420.00 | 6 900 102.00 | 3 466 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 618 145.00 | 1 618 145.00 | 1 683 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 354 477.00 | 112 739.00 | 2 241 738.00 | 2 188 463.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | 3 510.00 | 3 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 181.00 | 103 181.00 | 110 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374 294.00 | 12 374 294.00 | 8 043 124.00 | |
BZ Autres créances | 527 254.00 | 527 254.00 | 1 925 879.00 | |
CF Disponibilités | 3 526 464.00 | 3 526 464.00 | 7 268 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283 785.00 | 283 785.00 | 599 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 410 634.00 | 832 160.00 | 27 578 474.00 | 25 289 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 695 160.00 | 79 474 524.00 | 57 220 636.00 | 54 002 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 709 400.00 | 4 709 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 470 940.00 | 452 730.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 660 321.00 | 7 294 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 374.00 | 4 383 994.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 213 192.00 | 155 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 780 765.00 | 2 227 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 921 993.00 | 25 702 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 778 852.00 | 3 224 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 778 852.00 | 3 224 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 304.00 | 5 000 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 117 600.00 | 1 022 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 529.00 | 6 970 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534 180.00 | 4 583 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 745.00 | 358 760.00 | ||
EA Autres dettes | 81 993.00 | 138 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 771 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 519 791.00 | 25 074 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 220 636.00 | 54 002 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 393 138.00 | 18 051 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 359.00 | 18 359.00 | 13 912.00 | |
FD Production vendue biens | 11 062 796.00 | 58 525 852.00 | 69 588 648.00 | 73 984 922.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | 47 974.00 | 51 620.00 | -60 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 066 442.00 | 58 592 185.00 | 69 658 627.00 | 73 938 392.00 |
FM Production stockée | 3 506.00 | 174 812.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 815.00 | 6 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 145.00 | 514 982.00 | ||
FQ Autres produits | 33 519.00 | 28 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 521 612.00 | 74 662 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 28 162.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 898 392.00 | 26 773 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 709 046.00 | -977 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 560 951.00 | 14 338 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291 113.00 | 1 344 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 683 922.00 | 14 963 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 273 475.00 | 6 234 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 210 247.00 | 6 232 199.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 626 209.00 | 247 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 810 160.00 | 540 779.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 645 869.00 | 69 722 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 875 743.00 | 4 940 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 356.00 | 20 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 356.00 | 20 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 294.00 | 404 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 294.00 | 404 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 939.00 | -383 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 623 804.00 | 4 556 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 286.00 | 21 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 263.00 | 303 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 549.00 | 324 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 549.00 | 324 373.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 913.00 | 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 066.00 | 495 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 011 516.00 | 75 007 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 404 142.00 | 70 623 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 374.00 | 4 383 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 169.00 | 11 824.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 177 361.00 | 8 429 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 377.00 | 64 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 999 627.00 | 8 505 816.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 112.00 | 854 805.00 | 106 386 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 112.00 | 854 805.00 | 108 284 526.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 720.00 | 987 720.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 161.00 | 76 098.00 | 308 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067 042.00 | 6 134 149.00 | 854 805.00 | 77 346 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 286 923.00 | 6 210 247.00 | 854 805.00 | 78 642 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 780 765.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 227 028.00 | 446 263.00 | 1 780 765.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 718 852.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224 962.00 | 626 209.00 | 72 319.00 | 3 778 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 779.00 | 810 160.00 | 518 779.00 | 832 160.00 |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | 19 190.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 968.00 | 810 160.00 | 537 968.00 | 832 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 959.00 | 1 436 369.00 | 1 056 550.00 | 6 391 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 436 369.00 | 610 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 446 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 502 670.00 | 502 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 374 294.00 | 12 374 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 181.00 | 277 181.00 | ||
VB T. V. A. | 247 675.00 | 247 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 283 785.00 | 283 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711 761.00 | 13 185 334.00 | 526 427.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 053.00 | 2 009 053.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 529.00 | 6 011 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 430.00 | 2 524 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 327.00 | 1 712 327.00 | ||
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 801.00 | 296 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 745.00 | 993 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 993.00 | 81.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 771 440.00 | 3 771 440.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||