TELEMAQUE
Dépôt
| Dénomination | TELEMAQUE |
| Siren | 403427701 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/001430 |
| Numéro de Gestion | 2006B00737 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 585.00 | 41 585.00 | 1 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 605 280.00 | 377 094.00 | 228 186.00 | 125 067.00 |
CU Autres participations | 33 720.00 | 33 720.00 | 33 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 380.00 | 58 380.00 | 91 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | 16 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 875.00 | 477 879.00 | 368 997.00 | 178 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 399.00 | 2 788 399.00 | 2 594 826.00 | |
BZ Autres créances | 5 034 366.00 | 5 034 366.00 | 5 793 568.00 | |
CF Disponibilités | 2 749 351.00 | 2 749 351.00 | 1 494 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 953.00 | 46 953.00 | 39 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 619 068.00 | 10 619 068.00 | 9 924 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 944.00 | 477 879.00 | 10 988 065.00 | 10 102 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 200.00 | 291 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 731 819.00 | 2 698 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 672.00 | 2 522 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 850 691.00 | 5 542 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 632.00 | 3 480 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 367.00 | 1 076 796.00 | ||
EA Autres dettes | 7 578.00 | 3 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 137 374.00 | 4 560 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 988 065.00 | 10 102 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 374.00 | 4 560 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 297 809.00 | 6 471 321.00 | 14 769 130.00 | 12 977 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 809.00 | 6 471 321.00 | 14 769 130.00 | 12 977 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178.00 | 1 668.00 | ||
FQ Autres produits | 1 306.00 | 1 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 614.00 | 12 980 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 413 253.00 | 11 192 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 609.00 | 163 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 980.00 | 1 123 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 611.00 | 318 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 304.00 | 69 499.00 | ||
GE Autres charges | 799.00 | 5 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 898 556.00 | 12 872 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 058.00 | 107 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 762 816.00 | 2 548 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 113.00 | 19 484.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 762 929.00 | 2 567 862.00 | ||
GS Différences négatives de change | 625 069.00 | 195 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625 069.00 | 195 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 137 860.00 | 2 372 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 009 918.00 | 2 479 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 592.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 234.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 234.00 | 1 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 234.00 | 50 569.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 012.00 | 7 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 533 543.00 | 15 599 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 715 871.00 | 13 077 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 672.00 | 2 522 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 1 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 001.00 | 164 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 191.00 | 89 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 777.00 | 253 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 606 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 843.00 | 846 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 188.00 | 1 396.00 | 41 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 933.00 | 60 907.00 | 27 927.00 | 377 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 122.00 | 62 304.00 | 27 927.00 | 419 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 149 380.00 | 149 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 788 399.00 | 2 788 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VB T. V. A. | 318 934.00 | 318 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706 300.00 | 4 706 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 953.00 | 46 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 188.00 | 7 885 808.00 | 149 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 632.00 | 2 884 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 087.00 | 158 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 847.00 | 96 847.00 | ||
VW T.V.A. | 423 404.00 | 423 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 029.00 | 174 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 797.00 | 392 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 374.00 | 4 137 374.00 | ||