SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT |
| Siren | 403462807 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2262 |
| Numéro de Gestion | 1996B00533 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 Le Plessis-Pâté |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 012.00 | 52 634.00 | 32 378.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 5 557.00 | 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008 136.00 | 11 026 760.00 | 5 981 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 817 779.00 | 817 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 921 710.00 | 11 084 951.00 | 6 836 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 807 744.00 | 87 274.00 | 6 720 470.00 | |
BZ Autres créances | 1 141 380.00 | 1 141 380.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | 47.00 | ||
CF Disponibilités | 2 958 285.00 | 2 958 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 926 237.00 | 87 274.00 | 10 838 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 847 947.00 | 11 172 225.00 | 17 675 722.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | |||
DG Autres réserves | 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 872.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 910 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 444 205.00 | |||
DP Provisions pour risques | 226 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 226 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 958.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 326.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 100.00 | |||
EA Autres dettes | 282 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 004 567.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 722.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 866 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 047 876.00 | 199 397.00 | 33 247 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 047 876.00 | 199 397.00 | 33 247 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 704.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 206 402.00 | |||
FQ Autres produits | 15 921.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 492 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 212 011.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572 059.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 206 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 913 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 541 327.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 333.00 | |||
GE Autres charges | 1 230 047.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 682 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 364.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 007.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 007.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 358.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 248.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 252.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 187.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 466.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 366 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 715 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 871.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206 129.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | 32 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208 389.00 | 1 409 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 582.00 | 119 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964 107.00 | 1 561 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 808.00 | 17 014 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 603 808.00 | 17 921 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 562.00 | 72.00 | 52 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023 947.00 | 1 570 924.00 | 1 562 555.00 | 11 032 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076 510.00 | 1 570 997.00 | 1 562 555.00 | 11 084 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 910 070.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 917 547.00 | 388 576.00 | 396 053.00 | 1 910 070.00 |
4A Provisions pour litiges | 226 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 950.00 | 226 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 213.00 | 8 333.00 | 273.00 | 87 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 213.00 | 8 333.00 | 273.00 | 87 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 761.00 | 623 860.00 | 396 326.00 | 2 224 294.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 817 779.00 | 817 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 699.00 | 104 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 703 045.00 | 6 703 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | ||
VB T. V. A. | 486 747.00 | 486 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 683.00 | 641 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 935.00 | 17 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784 838.00 | 7 862 360.00 | 922 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 090.00 | 1 098 365.00 | 1 376 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 433.00 | 4 456 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 510.00 | 743 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 223.00 | 792 223.00 | ||
VW T.V.A. | 1 271 472.00 | 1 271 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 120.00 | 54 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 100.00 | 167 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 745 958.00 | 3 745 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 381.00 | 282 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 988 812.00 | 8 866 129.00 | 5 122 683.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||