LE FORNALI
Dépôt
| Dénomination | LE FORNALI |
| Siren | 403505266 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/000076 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 SCIEZ |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 160 558.00 | 153 442.00 | 174 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 746.00 | 993 511.00 | 254 235.00 | 92 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 161.00 | 877 730.00 | 624 431.00 | 58 833.00 |
AX Avances et acomptes | 192 266.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | 5 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | 33 580.00 | 14 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 140 797.00 | 2 032 271.00 | 2 108 526.00 | 1 577 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 829.00 | 89 829.00 | 59 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 857.00 | 20 819.00 | 27 038.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 433 251.00 | 433 251.00 | 250 032.00 | |
CF Disponibilités | 193 431.00 | 193 431.00 | 181 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | 14 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 771 463.00 | 20 819.00 | 750 643.00 | 532 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 260.00 | 2 053 090.00 | 2 859 169.00 | 2 109 739.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 108.00 | 57 548.00 | ||
DG Autres réserves | 3 824.00 | 4 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 11 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 019 360.00 | 1 029 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 649.00 | 385 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 972.00 | 466 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 592.00 | 227 273.00 | ||
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 839 809.00 | 1 080 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 169.00 | 2 109 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 809.00 | 809 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 | 3 546 478.00 | |
FG Production vendue services | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 518.00 | 3 955 518.00 | 3 556 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 829.00 | 75 158.00 | ||
FQ Autres produits | 285.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 633.00 | 3 631 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 634 173.00 | 1 524 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 195.00 | 10 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 768 073.00 | 608 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 460.00 | 57 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 199 831.00 | 1 110 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 927.00 | 231 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 466.00 | 105 431.00 | ||
GE Autres charges | 3 510.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 043 245.00 | 3 649 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 612.00 | -18 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 365.00 | 34 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | 9 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 108.00 | 43 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 383.00 | 13 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 383.00 | 13 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 725.00 | 29 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 112.00 | 11 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 4 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -1 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 740.00 | 3 677 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 038.00 | 3 666 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | 11 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 340.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 283.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 829.00 | 75 158.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 797.00 | 880 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | 22 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 337.00 | 902 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 266.00 | 2 749 908.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | 38 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 266.00 | 4 900.00 | 4 140 798.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 087.00 | 20 944.00 | 161 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 718.00 | 153 523.00 | 1 871 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 805.00 | 174 466.00 | 2 032 271.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | 33 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 529.00 | 23 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | ||
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 397 031.00 | 397 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 282.00 | 488 203.00 | 38 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 649.00 | 739 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 972.00 | 792 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 318.00 | 134 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 772.00 | 93 772.00 | ||
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 129.00 | 63 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 809.00 | 1 839 809.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 526.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 674.00 | |||