DOMAINE DE LA BAUME
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE LA BAUME |
| Siren | 403727142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4195 |
| Numéro de Gestion | 2000B00570 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34290 Servian |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 644.00 | 28 571.00 | 41 073.00 | 41 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 155.00 | 42 155.00 | 42 155.00 | |
AN Terrains | 3 487 367.00 | 1 223.00 | 3 486 145.00 | 4 138 201.00 |
AP Constructions | 8 362 182.00 | 1 809 121.00 | 6 553 061.00 | 6 582 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403 212.00 | 2 144 502.00 | 5 258 711.00 | 4 578 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088 817.00 | 4 000 729.00 | 6 088 087.00 | 5 443 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 919 402.00 | 919 402.00 | 1 624 411.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 109 973.00 | 1 109 973.00 | 650 447.00 | |
CU Autres participations | 1 049 950.00 | 1 049 950.00 | 550 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 532 760.00 | 7 984 146.00 | 24 548 614.00 | 23 651 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407 222.00 | 1 407 222.00 | 545 498.00 | |
BN En cours de production de biens | 190 817.00 | 190 817.00 | 184 048.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 661 167.00 | 9 661 167.00 | 9 813 058.00 | |
BT Marchandises | 21 632.00 | 21 632.00 | 28 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 289.00 | 243.00 | 2 021 046.00 | 1 793 347.00 |
BZ Autres créances | 7 979 254.00 | 7 979 254.00 | 8 115 554.00 | |
CF Disponibilités | 85 428.00 | 85 428.00 | 391 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 266.00 | 97 266.00 | 124 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 464 075.00 | 243.00 | 21 463 832.00 | 20 996 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 996 834.00 | 7 984 389.00 | 46 012 445.00 | 44 647 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 009 635.00 | 3 009 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -365 968.00 | -1 519 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 868.00 | 1 153 954.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 165.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 965 836.00 | 1 740 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 867 536.00 | 7 684 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 946.00 | 27 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 946.00 | 30 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 965 919.00 | 16 738 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 052.00 | 235 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 488.00 | 3 738 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 223.00 | 657 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 761.00 | 1 058 803.00 | ||
EA Autres dettes | 18 506 520.00 | 14 504 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 113 963.00 | 36 933 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 012 445.00 | 44 647 477.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 191 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 749.00 | 225 749.00 | 317 428.00 | |
FD Production vendue biens | 13 672 410.00 | 13 672 410.00 | 10 744 951.00 | |
FG Production vendue services | 499 845.00 | 499 845.00 | 466 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 004.00 | 14 398 004.00 | 11 528 846.00 | |
FM Production stockée | -145 122.00 | 1 953 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 202 958.00 | 140 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 600.00 | 9 705.00 | ||
FQ Autres produits | 26 147.00 | 25 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 495 587.00 | 13 657 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 030.00 | 237 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 903.00 | 14 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 735.00 | 5 772 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -861 724.00 | -90 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 272 684.00 | 2 410 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 928.00 | 274 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 131 642.00 | 1 952 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 548.00 | 797 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 562 866.00 | 1 590 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 876.00 | 8 403.00 | ||
GE Autres charges | 2 656.00 | 1 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 229 387.00 | 12 969 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 266 200.00 | 688 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 033.00 | 748 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 913.00 | 748 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 236.00 | 244 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 236.00 | 244 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 323.00 | 503 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 877.00 | 1 191 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 166.00 | 33 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 166.00 | 33 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 963.00 | 18 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 277.00 | 64 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 022.00 | 82 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 856.00 | -49 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 338.00 | 1 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 186.00 | -13 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 666.00 | 14 439 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828 798.00 | 13 285 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 868.00 | 1 153 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 473 137.00 | 7 495 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 107.00 | 499 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 135 043.00 | 7 995 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 417.00 | 31 370 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 597 417.00 | 32 532 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 891.00 | 680.00 | 28 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 763.00 | 1 562 186.00 | 62 374.00 | 7 955 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483 654.00 | 1 562 866.00 | 62 374.00 | 7 984 146.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 965 836.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 740 559.00 | 225 277.00 | 1 965 836.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 946.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 070.00 | 876.00 | 30 946.00 | |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 243.00 | 199.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 243.00 | 199.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 828.00 | 226 396.00 | 199.00 | 1 997 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 119.00 | 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 277.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 020 997.00 | 2 020 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 370.00 | 225 370.00 | ||
VB T. V. A. | 451 448.00 | 451 448.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
VP Divers | 6 367.00 | 6 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 256 738.00 | 7 256 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 266.00 | 97 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097 823.00 | 10 097 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005 191.00 | 4 005 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 960 728.00 | 3 820 517.00 | 6 140 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 052.00 | 44 564.00 | 146 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 488.00 | 3 600 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 417.00 | 241 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 848.00 | 323 848.00 | ||
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 536.00 | 28 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 761.00 | 214 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 465 719.00 | 18 465 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 113 963.00 | 30 827 264.00 | 6 286 699.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822 580.00 | |||