TEXXALIS
Dépôt
| Dénomination | TEXXALIS |
| Siren | 403747272 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9431 |
| Numéro de Gestion | 1996B00247 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 NORT-SUR-ERDRE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 935.00 | 28 043.00 | 156 892.00 | 152 822.00 |
AP Constructions | 68 413.00 | 68 368.00 | 45.00 | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 601.00 | 330 502.00 | 63 099.00 | 76 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 698.00 | 69 526.00 | 5 172.00 | 7 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | |||
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | 23 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 750.00 | 511 289.00 | 248 461.00 | 260 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 816.00 | 38 628.00 | 22 188.00 | 98 059.00 |
BN En cours de production de biens | 13 753.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 390 253.00 | 22 734.00 | 367 519.00 | 554 892.00 |
BZ Autres créances | 484 803.00 | 373 534.00 | 111 269.00 | 117 590.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | 37 192.00 | 15 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | 18 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 991 913.00 | 434 897.00 | 557 016.00 | 818 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 663.00 | 946 185.00 | 805 477.00 | 1 079 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -406 536.00 | -157 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 562.00 | -249 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | -628 098.00 | -340 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 9 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 193.00 | 849 881.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | 416 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 236.00 | 127 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | |||
EA Autres dettes | 13 541.00 | 14 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 433 575.00 | 1 420 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 477.00 | 1 079 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 393 921.00 | 21 441.00 | 415 362.00 | 492 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 394.00 | 193 177.00 | 1 610 571.00 | 1 702 227.00 |
FG Production vendue services | 132 229.00 | 1 874.00 | 134 103.00 | 148 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 544.00 | 216 492.00 | 2 160 036.00 | 2 343 035.00 |
FM Production stockée | -13 753.00 | 1 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 062.00 | 37 301.00 | ||
FQ Autres produits | 1 416.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 761.00 | 2 382 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 702 143.00 | 717 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 090.00 | 56 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 839.00 | 993 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 266.00 | 35 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 179.00 | 501 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 796.00 | 174 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 318.00 | 16 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 738.00 | 42 291.00 | ||
GE Autres charges | 21 677.00 | 28 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 503 093.00 | 2 566 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 333.00 | -184 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 118.00 | 299.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 118.00 | 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 408.00 | 14 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 408.00 | 14 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 710.00 | -14 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 622.00 | -199 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 061.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 50 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | -50 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 939.00 | 2 382 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 501.00 | 2 631 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 562.00 | -249 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 835.00 | 7 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 977.00 | 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 916.00 | 7 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 013.00 | 3 030.00 | 28 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 107.00 | 17 288.00 | 468 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 121.00 | 20 318.00 | 496 439.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 14 850.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 19 847.00 | 38 628.00 | 19 847.00 | 38 628.00 |
6T Sur comptes clients | 45 120.00 | 110.00 | 22 496.00 | 22 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 534.00 | 373 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 352.00 | 38 738.00 | 42 343.00 | 449 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 352.00 | 38 738.00 | 42 343.00 | 449 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 738.00 | 42 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 254.00 | 23 254.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 487.00 | 30 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 767.00 | 359 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 569.00 | 62 569.00 | ||
VB T. V. A. | 20 665.00 | 20 665.00 | ||
VP Divers | 6 556.00 | 6 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 373 534.00 | 373 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 159.00 | 917 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 947.00 | 297 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 845.00 | 92 845.00 | ||
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 193.00 | 976 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 575.00 | 1 433 575.00 | ||