SODILAC
Dépôt
| Dénomination | SODILAC |
| Siren | 403755580 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5392 |
| Numéro de Gestion | 1996B00325 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33990 Hourtin |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 222.00 | 414.00 | 693.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 435.00 | 123 177.00 | 463 258.00 | 517 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 869.00 | 146 893.00 | 659 977.00 | 726 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 815.00 | 4 815.00 | 4 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | 21 857.00 | 21 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 580 061.00 | 277 292.00 | 1 302 770.00 | 1 424 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 914.00 | 56 914.00 | 11 825.00 | |
BT Marchandises | 688 000.00 | 688 000.00 | 556 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | 5 415.00 | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | 118 119.00 | |
BZ Autres créances | 445 806.00 | 445 806.00 | 389 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773 112.00 | |||
CF Disponibilités | 1 794 271.00 | 1 794 271.00 | 282 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | 18 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 034 458.00 | 3 034 458.00 | 3 154 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 519.00 | 277 292.00 | 4 337 228.00 | 4 578 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 857.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 195.00 | 193 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
DG Autres réserves | 1 845 799.00 | 1 889 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | -43 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 209 831.00 | 2 202 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 764.00 | 1 307 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 10 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 558.00 | 721 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | 296 515.00 | ||
EA Autres dettes | 50 221.00 | 38 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 127 397.00 | 2 375 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 228.00 | 4 578 059.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 906 265.00 | 9 906 265.00 | 8 082 746.00 | |
FD Production vendue biens | 1 208 973.00 | 1 208 973.00 | 927 861.00 | |
FG Production vendue services | 3 142.00 | 3 142.00 | 3 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118 380.00 | 11 118 380.00 | 9 013 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 783.00 | 6 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 198.00 | |||
FQ Autres produits | 14 636.00 | 5 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 217 996.00 | 9 025 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 738 487.00 | 7 370 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -131 325.00 | -310 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 955.00 | 610 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 089.00 | -11 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 637 677.00 | 562 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 905.00 | 47 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 541.00 | 642 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 857.00 | 159 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 515.00 | 118 841.00 | ||
GE Autres charges | 18 647.00 | 5 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 247 171.00 | 9 194 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 175.00 | -169 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 14 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 555.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 563.00 | 14 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 121.00 | 7 132.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 398.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 519.00 | 14 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 955.00 | -20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 130.00 | -169 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 618.00 | 398 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 618.00 | 411 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 021.00 | 62 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 021.00 | 286 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 596.00 | 125 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691.00 | -90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 178.00 | 9 452 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 020.00 | 9 495 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | -43 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 178.00 | 33 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 833.00 | 34 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 061.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 279.00 | 7 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 834.00 | 153 236.00 | 270 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 777.00 | 153 515.00 | 277 292.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | 21 857.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 324.00 | 32 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
VB T. V. A. | 99 651.00 | 99 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 136 011.00 | 136 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 630.00 | 204 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 716.00 | 511 716.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 594.00 | 213 094.00 | 863 326.00 | 18 174.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 558.00 | 823 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 901.00 | 70 901.00 | ||
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 221.00 | 50 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 397.00 | 1 245 897.00 | 863 326.00 | 18 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 010.00 | |||