TERRE ADELICE
Dépôt
| Dénomination | TERRE ADELICE |
| Siren | 403881881 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2662 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 653.00 | 123 655.00 | 57 997.00 | |
AH Fonds commercial | 201 561.00 | 47 563.00 | 153 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 865.00 | 842 865.00 | 163 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 362.00 | 1 593 383.00 | 604 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 685.00 | 24 685.00 | ||
CU Autres participations | 369 600.00 | 369 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 417.00 | 18 417.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 028 923.00 | 2 607 466.00 | 1 421 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 721.00 | 309 721.00 | ||
BN En cours de production de biens | 203 292.00 | 203 292.00 | ||
BP En cours de production de services | 865.00 | 865.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 730 894.00 | 730 894.00 | ||
BT Marchandises | 23 319.00 | 23 319.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 371 526.00 | 59 441.00 | 312 085.00 | |
BZ Autres créances | 389 988.00 | 389 988.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 703 517.00 | 703 517.00 | ||
CF Disponibilités | 1 482 361.00 | 1 482 361.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 874.00 | 41 874.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 264 638.00 | 59 441.00 | 4 205 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 561.00 | 2 666 906.00 | 5 626 654.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 535.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 369.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 978.00 | |||
DG Autres réserves | 2 875 275.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 587.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 76 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 265 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 443.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 068.00 | |||
EA Autres dettes | 3 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 360 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 907.00 | 107 907.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 573 124.00 | 5 573 124.00 | ||
FG Production vendue services | 53 822.00 | 53 822.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 852.00 | 5 734 852.00 | ||
FM Production stockée | 257 824.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 38 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 720.00 | |||
FQ Autres produits | 17 557.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 053 699.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 308.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 949.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 852 508.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 350.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 559.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 204 862.00 | |||
FZ Charges sociales | 344 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 106.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 669.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 717.00 | |||
GE Autres charges | 634.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 415.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 827 283.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 165 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 017.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178 715.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 713.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 713.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 992 286.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 868.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 102.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 587.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 17 545.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 187.00 | 32 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 088.00 | 140 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 506.00 | 166 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 782.00 | 339 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 098.00 | 3 228 911.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 792.00 | 416 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 891.00 | 4 028 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 251.00 | 24 404.00 | 123 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 546.00 | 299 701.00 | 2 436 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 797.00 | 324 105.00 | 2 559 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 22 894.00 | 24 668.00 | 47 562.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 443.00 | 7 716.00 | 4 719.00 | 59 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 337.00 | 32 385.00 | 4 719.00 | 107 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 337.00 | 32 385.00 | 4 719.00 | 107 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 385.00 | 4 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 415.00 | 63 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 110.00 | 308 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 634.00 | 64 634.00 | ||
VB T. V. A. | 36 338.00 | 36 338.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 874.00 | 41 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 448.00 | 810 668.00 | 28 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 442.00 | 242 549.00 | 472 283.00 | 30 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 160.00 | 246 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 561.00 | 261 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 887.00 | 98 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 715.00 | 857 822.00 | 472 283.00 | 30 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 851.00 | |||