ARCADES
Dépôt
| Dénomination | ARCADES |
| Siren | 404282048 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3552 |
| Numéro de Gestion | 1996B00054 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 CHATEAUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 200.00 | 157 109.00 | 19 091.00 | 5 029.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | |
AP Constructions | 787 500.00 | 84 766.00 | 702 734.00 | 742 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 931.00 | 117 312.00 | 26 619.00 | 33 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 151.00 | 163 274.00 | 248 877.00 | 113 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 883.00 | 10 883.00 | 113 362.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 571.00 | 14 571.00 | ||
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 643 736.00 | 533 460.00 | 1 110 276.00 | 1 095 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 481.00 | 44 481.00 | 49 272.00 | |
BT Marchandises | 203 909.00 | 87 529.00 | 116 380.00 | 169 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 856.00 | 492 342.00 | 1 882 513.00 | 1 610 344.00 |
BZ Autres créances | 706 960.00 | 706 960.00 | 857 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 409.00 | 2 523 409.00 | 2 593 559.00 | |
CF Disponibilités | 1 050 952.00 | 1 050 952.00 | 2 159 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | 23 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 919 643.00 | 579 871.00 | 6 339 772.00 | 7 462 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 379.00 | 1 113 331.00 | 7 450 048.00 | 8 558 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 761.00 | 16 761.00 | ||
DG Autres réserves | 452 306.00 | 155 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 060.00 | 221 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 302.00 | 526 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 484 430.00 | 1 030 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 214.00 | 205 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 522.00 | 30 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 736.00 | 236 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 600.00 | 1 386 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | 22 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 010.00 | 4 176 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 920.00 | 338 276.00 | ||
EA Autres dettes | 524 410.00 | 841 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 684 882.00 | 7 291 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 048.00 | 8 558 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 068 059.00 | 9 068 059.00 | 8 683 563.00 | |
FG Production vendue services | 445 265.00 | 445 265.00 | 457 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 324.00 | 9 513 324.00 | 9 141 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 880.00 | 13 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 596.00 | 270 868.00 | ||
FQ Autres produits | 1 198.00 | 14 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 997.00 | 9 439 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 933 704.00 | 5 507 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 396.00 | 66 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 243.00 | 54 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 791.00 | 5 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 612 121.00 | 1 909 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 372.00 | 96 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 775 444.00 | 652 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 440.00 | 177 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 192.00 | 79 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 835.00 | 108 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 736.00 | 236 704.00 | ||
GE Autres charges | 2 877.00 | 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 125 152.00 | 8 895 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 742 845.00 | 544 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 088.00 | 14 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 088.00 | 14 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 799.00 | 16 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 799.00 | 16 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 288.00 | -1 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 748 133.00 | 542 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 963.00 | 5 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 963.00 | 19 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 019.00 | 6 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 019.00 | 7 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 943.00 | 11 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 774.00 | 27 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 047.00 | 9 473 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 744.00 | 8 946 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 302.00 | 526 820.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 3 926.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 926.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 704.00 | 280 736.00 | 236 704.00 | 280 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 679.00 | 40 850.00 | 87 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 488 276.00 | 4 065.00 | 492 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 956.00 | 44 915.00 | 579 871.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 771 660.00 | 325 651.00 | 236 704.00 | 860 607.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 892.00 | 3 096 892.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218 599.00 | 403 498.00 | 599 472.00 | 215 629.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 943.00 | 22 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 010.00 | 3 435 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 920.00 | 483 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 410.00 | 524 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 882.00 | 4 869 781.00 | 599 472.00 | 215 629.00 |