EDITIONS MEMO
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS MEMO |
| Siren | 404396814 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11932 |
| Numéro de Gestion | 1996B00459 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 5 968.00 | 4 552.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 493.00 | 62.00 | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 137.00 | 31 248.00 | 7 889.00 | 8 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | 17 174.00 | 20 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 435.00 | 37 709.00 | 29 726.00 | 36 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 395.00 | 28 395.00 | 29 363.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 681.00 | 3 681.00 | 426.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 566.00 | 39 392.00 | 675 174.00 | 687 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 163 167.00 | 163 167.00 | 160 790.00 | |
BZ Autres créances | 81 766.00 | 81 766.00 | 91 458.00 | |
CF Disponibilités | 54.00 | 54.00 | 3 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | 36 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 695.00 | 39 392.00 | 966 303.00 | 1 009 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 130.00 | 77 101.00 | 996 030.00 | 1 046 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 454.00 | 47 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | 60.00 | ||
DG Autres réserves | 83 024.00 | 152 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 968.00 | -69 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 198.00 | 4 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 890.00 | 146 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 334.00 | 94 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 810.00 | 165 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 391 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 033.00 | 190 532.00 | ||
EA Autres dettes | 2 768.00 | 5 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | 53 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 789 140.00 | 900 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 030.00 | 1 046 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 066.00 | 858 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 685.00 | 23 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629.00 | 629.00 | ||
FD Production vendue biens | 703 290.00 | 703 290.00 | 625 453.00 | |
FG Production vendue services | 141 336.00 | 141 336.00 | 125 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 255.00 | 845 255.00 | 751 282.00 | |
FM Production stockée | -8 543.00 | -21 568.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 841.00 | 2 569.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 364.00 | 13 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 669.00 | 65 689.00 | ||
FQ Autres produits | 97 300.00 | 87 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 995 886.00 | 898 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 346.00 | 232 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 967.00 | 1 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 500.00 | 283 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 5 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 114.00 | 235 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 420.00 | 40 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 094.00 | 3 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 392.00 | 38 800.00 | ||
GE Autres charges | 132 828.00 | 111 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 921 451.00 | 952 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 435.00 | -54 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101.00 | 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 383.00 | 14 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 383.00 | 14 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 282.00 | -14 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 153.00 | -68 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 2 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 185.00 | 2 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -1 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 987.00 | 899 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 019.00 | 969 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 968.00 | -69 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | 1 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 026.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 829.00 | 1 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | 17 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 902.00 | 67 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 708.00 | 5 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | 2 386.00 | 31 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 4 094.00 | 37 709.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 38 800.00 | 39 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 800.00 | 39 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | 39 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | 17 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 258 999.00 | 258 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 173.00 | 258 999.00 | 17 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 334.00 | 56 260.00 | 18 074.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 810.00 | 313 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 292 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 033.00 | 104 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 140.00 | 771 066.00 | 18 074.00 | |