GENICLIM MIDI-PYRENEES
Dépôt
| Dénomination | GENICLIM MIDI-PYRENEES |
| Siren | 404487407 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/029247 |
| Numéro de Gestion | 1996B00660 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 ST JEAN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 14 967.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 10 142.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 265.00 | 70 666.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
CU Autres participations | 4 620.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | 16 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 89 957.00 | 117 169.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | 4 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 917 648.00 | |||
BZ Autres créances | 114 241.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 621.00 | |||
CF Disponibilités | 1 621 422.00 | 1 511 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 445 489.00 | 3 814 021.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 446.00 | 3 931 190.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 433 376.00 | 1 423 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 566.00 | 809 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 577 942.00 | 2 563 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 332.00 | 358 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 162.00 | 764 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 970.00 | 243 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 957 504.00 | 1 367 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 446.00 | 3 931 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 504.00 | 1 367 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 645 341.00 | 7 053 809.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 341.00 | 7 053 809.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 356.00 | 30 577.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 666 712.00 | 7 084 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 126.00 | 2 946 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 044.00 | 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 646.00 | 1 101 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 419.00 | 73 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 962 807.00 | 1 041 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 540 215.00 | 699 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 115.00 | 44 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 503 255.00 | 5 908 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 163 457.00 | 1 176 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 083.00 | 10 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 083.00 | 10 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 083.00 | 10 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 166 540.00 | 1 186 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 3 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 195.00 | 380 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 795.00 | 7 098 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 229.00 | 6 289 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 566.00 | 809 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 432.00 | 9 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | -967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 786.00 | 8 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 303.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 690.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994.00 | 260.00 | 24 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 624.00 | 35 855.00 | 398 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 617.00 | 36 115.00 | 422 732.00 | |