DISTRIVESLE
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVESLE |
| Siren | 404716938 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8469 |
| Numéro de Gestion | 1996B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51140 Jonchery-sur-Vesle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 21 845.00 | 2 480.00 | 12 846.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AN Terrains | 2 638 436.00 | 104 377.00 | 2 534 060.00 | 2 286 099.00 |
AP Constructions | 4 202 922.00 | 323 095.00 | 3 879 826.00 | 4 027 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 784.00 | 209 178.00 | 868 606.00 | 974 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 445.00 | 274 365.00 | 1 583 080.00 | 1 658 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
CU Autres participations | 103 279.00 | 103 279.00 | 93 539.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 928 699.00 | 932 860.00 | 8 995 839.00 | 9 098 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 582.00 | 7 582.00 | 5 211.00 | |
BT Marchandises | 1 219 913.00 | 1 219 913.00 | 1 299 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 194.00 | 178 194.00 | 197 139.00 | |
BZ Autres créances | 170 515.00 | 170 515.00 | 559 381.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 384.00 | 483 384.00 | 472 845.00 | |
CF Disponibilités | 1 285 843.00 | 1 285 843.00 | 417 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 946.00 | 65 946.00 | 89 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 376.00 | 3 411 376.00 | 3 040 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 075.00 | 932 860.00 | 12 407 215.00 | 12 139 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 523 717.00 | 1 466 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 336.00 | 56 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 853.00 | 1 620 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 48 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 981.00 | 48 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 074 882.00 | 8 007 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 87.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 658.00 | 831 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 190.00 | 229 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 424.00 | 296 882.00 | ||
EA Autres dettes | 12 728.00 | 1 094 932.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 306.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 465 381.00 | 10 469 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 215.00 | 12 139 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 808 610.00 | 16 808 610.00 | 9 438 264.00 | |
FD Production vendue biens | 1 763 444.00 | 1 763 444.00 | 730 919.00 | |
FG Production vendue services | 240 937.00 | 240 937.00 | 97 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 812 992.00 | 18 812 992.00 | 10 266 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 537.00 | 27 415.00 | ||
FQ Autres produits | 146 260.00 | 61 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 004 790.00 | 10 356 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 271 360.00 | 9 072 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 797.00 | -1 024 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 879.00 | 504 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 371.00 | -4 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 920.00 | 661 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 797.00 | 73 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 559.00 | 645 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 239.00 | 203 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 362.00 | 265 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 206.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 775.00 | 1 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 576 523.00 | 10 423 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 266.00 | -67 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 958.00 | 14 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 958.00 | 14 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 712.00 | 40 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 712.00 | 40 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 754.00 | -26 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 513.00 | -93 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 13 813.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 601 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 616 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 021.00 | 59 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 403 067.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 372.00 | 486 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 519.00 | 129 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | -21 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 600.00 | 10 986 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 738 264.00 | 10 929 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 336.00 | 56 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 372.00 | 2 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210 225.00 | 621 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 327.00 | 9 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 924.00 | 633 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | 389.00 | 9 781 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 787.00 | 103 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 963.00 | 27 175.00 | 9 928 699.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 13 137.00 | 21 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 828.00 | 646 225.00 | 38.00 | 911 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 536.00 | 659 362.00 | 38.00 | 932 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 775.00 | 13 206.00 | 25 000.00 | 36 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 775.00 | 13 206.00 | 25 000.00 | 36 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 206.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 112.00 | 178 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | ||
VB T. V. A. | 112 004.00 | 112 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 162.00 | 58 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 946.00 | 65 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 656.00 | 414 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 074 882.00 | 474 596.00 | 3 535 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 663.00 | 8 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 658.00 | 861 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 103.00 | 140 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 244.00 | 95 244.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | 48 658.00 | ||
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 047.00 | 79 047.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 424.00 | 129 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 850.00 | 1 864 564.00 | 3 535 919.00 | 5 064 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 171.00 | |||