TERRITORIAL
Dépôt
| Dénomination | TERRITORIAL |
| Siren | 404926958 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22735 |
| Numéro de Gestion | 2015B08578 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92186 Antony Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 619.00 | |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 474.00 | 3 444 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124 308.00 | 921 417.00 | 202 891.00 | 280 683.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 732.00 | 24 732.00 | 13 407.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 312.00 | 113 381.00 | 143 931.00 | 101 732.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 22 478.00 | 51 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 612 088.00 | 8 761 963.00 | 3 850 125.00 | 3 943 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | 17 585.00 | 31 318.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 818.00 | 139 818.00 | 155 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 101.00 | 45 101.00 | 45 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 308.00 | 82 904.00 | 1 977 404.00 | 2 082 421.00 |
BZ Autres créances | 1 209 092.00 | 1 209 092.00 | 1 425 017.00 | |
CF Disponibilités | 640 048.00 | 640 048.00 | 410 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | 9 684.00 | 13 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 121 636.00 | 82 904.00 | 4 038 732.00 | 4 163 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 724.00 | 8 844 867.00 | 7 888 857.00 | 8 107 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | ||
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 441.00 | 133 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 506.00 | 354 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 512 377.00 | 2 777 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 412.00 | 316 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 503 412.00 | 456 889.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 060.00 | 325 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 116.00 | 1 522 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 605.00 | 865 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 094.00 | 42 632.00 | ||
EA Autres dettes | 771 180.00 | 1 001 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 013.00 | 1 116 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 873 068.00 | 4 872 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 857.00 | 8 107 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 866 595.00 | 37 105.00 | 3 903 700.00 | 4 121 397.00 |
FG Production vendue services | 3 421 030.00 | 166 675.00 | 3 587 705.00 | 4 013 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 625.00 | 203 780.00 | 7 491 405.00 | 8 134 679.00 |
FM Production stockée | -15 379.00 | -5 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 763.00 | 191 496.00 | ||
FQ Autres produits | 151 923.00 | 234 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 783 712.00 | 8 555 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 100.00 | 5 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 717.00 | 46 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 733.00 | -1 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 224 498.00 | 4 469 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 379.00 | 142 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 797 190.00 | 2 014 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 607.00 | 755 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 520.00 | 151 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 038.00 | 52 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 523.00 | |||
GE Autres charges | 305 929.00 | 341 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 392 234.00 | 7 977 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 478.00 | 577 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 677.00 | 1 823.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 677.00 | 1 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157.00 | 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157.00 | 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 520.00 | 1 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 998.00 | 579 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 501.00 | 20 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 585.00 | 20 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 732.00 | 140 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 371.00 | 140 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 786.00 | -119 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121.00 | 13 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 585.00 | 92 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 975.00 | 8 536 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 469.00 | 8 182 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 506.00 | 354 015.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377 353.00 | 50 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 242.00 | 132 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 146.00 | 182 982.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 553.00 | 12 330 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 172.00 | 257 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 314.00 | 22 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 039.00 | 12 612 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 763.00 | 117 206.00 | 97 553.00 | 921 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 509.00 | 25 312.00 | 555 441.00 | 113 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 030.00 | 142 520.00 | 652 994.00 | 1 036 556.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 363 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 889.00 | 46 523.00 | 503 412.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | 7 725 407.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 127.00 | 40 038.00 | 110 261.00 | 82 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878 534.00 | 40 038.00 | 110 261.00 | 7 808 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335 423.00 | 86 561.00 | 110 261.00 | 8 311 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 478.00 | 300.00 | 22 178.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 517.00 | 83 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 976 791.00 | 1 976 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 315.00 | 263 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 933 774.00 | 933 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 563.00 | 3 279 385.00 | 22 178.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 060.00 | 351 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 116.00 | 1 554 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 332.00 | 163 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 338.00 | 315 338.00 | ||
VW T.V.A. | 349 365.00 | 349 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 634.00 | 532 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 546.00 | 238 546.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 324 013.00 | 1 324 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 069.00 | 4 873 069.00 | ||