CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 404964868 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7528 |
| Numéro de Gestion | 1996B00176 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 259.00 | 153 259.00 | ||
AP Constructions | 74 427.00 | 74 200.00 | 228.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 856.00 | 2 516 227.00 | 1 064 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 717.00 | 131 136.00 | 179 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | 479.00 | ||
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 276 192.00 | 2 727 276.00 | 1 548 916.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 654.00 | 59 654.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 934.00 | 688 177.00 | 2 605 757.00 | |
BZ Autres créances | 544 162.00 | 544 162.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 43 526.00 | 43 526.00 | ||
CF Disponibilités | 291 334.00 | 291 334.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 240 608.00 | 688 177.00 | 3 552 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 799.00 | 3 415 453.00 | 5 101 347.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 415 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 043 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 831.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 270.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 660 087.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 135.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 135.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 547.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 940.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 638.00 | |||
EA Autres dettes | 14 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 408 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 347.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 588.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 202.00 | 202.00 | ||
FG Production vendue services | 5 128 334.00 | 5 128 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 536.00 | 5 128 536.00 | ||
FM Production stockée | -12 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 916.00 | |||
FQ Autres produits | 84.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 184 036.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 256 243.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 643 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 044 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 561 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 063.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 524.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 731.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 903.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 266.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 358.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 430.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 773.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 831.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 254.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 916.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 687.00 | 738 533.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 865.00 | 29 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 525.00 | 768 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 973.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 230.00 | 95 990.00 | 3 966 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 151 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 230.00 | 100 190.00 | 4 276 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 033.00 | 260 063.00 | 62 533.00 | 2 721 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 747.00 | 260 063.00 | 62 533.00 | 2 727 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 135.00 | 33 135.00 | ||
6T Sur comptes clients | 688 177.00 | 688 177.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 177.00 | 688 177.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 721 312.00 | 721 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 415 225.00 | 415 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 878 708.00 | 2 878 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | ||
VB T. V. A. | 52 808.00 | 52 808.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 874.00 | 444 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 835.00 | 3 430 869.00 | 565 966.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 547.00 | 304 343.00 | 526 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 940.00 | 627 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 196.00 | 136 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 179.00 | 123 179.00 | ||
VW T.V.A. | 543 864.00 | 543 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 001.00 | 104 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 096.00 | 1 877 891.00 | 526 204.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 858.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 866.00 | |||
YT Sous‐traitance | 341 652.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 822.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 901.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 653.00 | |||
ST Autres comptes | 1 073 381.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 125.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 477.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 835 692.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 364.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||