STERNE
Dépôt
| Dénomination | STERNE |
| Siren | 404965303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6168 |
| Numéro de Gestion | 1996B00318 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 CAVAILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 3 756.00 | 1 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 516.00 | 25 841.00 | 32 675.00 | 10 453.00 |
AP Constructions | 366 407.00 | 262 350.00 | 104 056.00 | 62 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 604.00 | 1 486 273.00 | 412 331.00 | 251 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 725.00 | 378 314.00 | 410 411.00 | 241 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 350.00 | 15 350.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | 6 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 147 279.00 | 2 156 535.00 | 990 744.00 | 580 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 590.00 | 608 590.00 | 464 255.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 139.00 | 379 139.00 | 177 216.00 | |
BT Marchandises | 95 899.00 | 95 899.00 | 76 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 836.00 | 29 953.00 | 2 100 883.00 | 1 807 086.00 |
BZ Autres créances | 153 569.00 | 153 569.00 | 348 466.00 | |
CF Disponibilités | 840 958.00 | 840 958.00 | 1 051 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 210 590.00 | 29 953.00 | 4 180 637.00 | 3 927 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 869.00 | 2 186 488.00 | 5 171 381.00 | 4 508 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 239 899.00 | 239 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | 23 989.00 | ||
DG Autres réserves | 1 367 427.00 | 1 269 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 157.00 | 598 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -7 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 406 472.00 | 2 124 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 091.00 | 245 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 044.00 | 292 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 159.00 | 1 012 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 184.00 | 823 837.00 | ||
EA Autres dettes | 12 432.00 | 10 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 764 909.00 | 2 384 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 381.00 | 4 508 295.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 669 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 866 070.00 | 1 734 521.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 175 664.00 | 8 301 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 041 734.00 | 10 036 000.00 | ||
FM Production stockée | 201 923.00 | 34 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 839.00 | 8 742.00 | ||
FQ Autres produits | 74 240.00 | 37 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 319 736.00 | 10 116 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 857.00 | 918 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 034.00 | 11 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 013 716.00 | 2 723 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 335.00 | -156 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 521 773.00 | 2 423 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 197.00 | 132 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 497 164.00 | 2 269 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 839.00 | 902 274.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 276 034.00 | 208 723.00 | ||
GE Autres charges | 62 773.00 | 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 308 984.00 | 9 434 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 010 751.00 | 682 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 716.00 | 2 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 518.00 | 16 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 198.00 | -14 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 015 950.00 | 667 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 822.00 | 91 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 225.00 | 51 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 403.00 | 39 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 390.00 | 109 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 274.00 | 10 209 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 117.00 | 9 611 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 157.00 | 598 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 034.00 | 33 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 836.00 | 634 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 099.00 | 668 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 63 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | 3 069 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 459.00 | 3 147 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 10 045.00 | 18 028.00 | 29 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 608.00 | 248 760.00 | 38 431.00 | 2 126 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 189.00 | 258 805.00 | 56 459.00 | 2 156 535.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 130 836.00 | 2 130 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 568.00 | 153 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 233.00 | 2 286 004.00 | 6 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 728.00 | 147 315.00 | 425 413.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 044.00 | 669 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 159.00 | 647 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 184.00 | 861 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 909.00 | 2 339 496.00 | 425 413.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 556.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 153.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||