ATELIERS DE LA CHAINETTE
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE LA CHAINETTE |
| Siren | 404977415 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3799 |
| Numéro de Gestion | 1996B50072 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 822.00 | 330 969.00 | 158 852.00 | 135 075.00 |
AH Fonds commercial | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | ||
AN Terrains | 391 472.00 | 141 885.00 | 249 587.00 | 260 368.00 |
AP Constructions | 4 928 903.00 | 4 357 517.00 | 571 385.00 | 629 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 986.00 | 3 855 044.00 | 1 426 941.00 | 1 797 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 991.00 | 1 566 285.00 | 696 705.00 | 556 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 887.00 | 685 000.00 | 165 887.00 | 165 887.00 |
CU Autres participations | 139 179.00 | 139 179.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | 4 687.00 | 1 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 429 034.00 | 11 154 987.00 | 3 274 047.00 | 3 546 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 974.00 | 248 857.00 | 1 410 117.00 | 1 368 811.00 |
BN En cours de production de biens | 23 266 014.00 | 696 493.00 | 22 569 520.00 | 24 888 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 579.00 | 627 579.00 | 708 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 820.00 | 44 820.00 | 21 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 062 222.00 | 191 732.00 | 9 870 490.00 | 10 746 302.00 |
BZ Autres créances | 2 836 979.00 | 2 836 979.00 | 3 766 094.00 | |
CF Disponibilités | 5 819 509.00 | 5 819 509.00 | 1 672 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | 18 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 333 587.00 | 1 137 082.00 | 43 196 505.00 | 43 191 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 762 622.00 | 12 292 070.00 | 46 470 552.00 | 46 737 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 871.00 | 703 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DG Autres réserves | 275 220.00 | 256 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 521.00 | 918 777.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 631.00 | 260 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 042 244.00 | 9 070 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 270 111.00 | 1 157 143.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 025.00 | 20 484.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 271 136.00 | 1 177 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 812.00 | 1 532 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 635.00 | 179 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 747.00 | 4 751 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 987.00 | 3 872 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 417.00 | 218 922.00 | ||
EA Autres dettes | 15 815.00 | 147 524.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100 927.00 | 25 786 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 157 171.00 | 36 489 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 470 552.00 | 46 737 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 841 262.00 | 35 258 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 32 095 787.00 | 4 162 676.00 | 36 258 464.00 | 25 881 177.00 |
FG Production vendue services | 5 895 465.00 | 69 381.00 | 5 964 846.00 | 5 084 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 991 252.00 | 4 232 057.00 | 42 223 310.00 | 30 965 972.00 |
FM Production stockée | -2 445 406.00 | 3 947 503.00 | ||
FN Production immobilisée | 286 083.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 427.00 | 194 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 441 601.00 | 1 679 175.00 | ||
FQ Autres produits | 808.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 248 740.00 | 37 073 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 955.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 487 508.00 | 13 159 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 044.00 | -218 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 089 496.00 | 11 303 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 033.00 | 640 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 947 036.00 | 6 950 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 218 772.00 | 2 671 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770 198.00 | 608 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 012 641.00 | 1 023 151.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 742.00 | 260 816.00 | ||
GE Autres charges | 10 910.00 | 31 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 488 250.00 | 36 429 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 760 490.00 | 643 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 598.00 | 41 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 598.00 | 41 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 186.00 | 12 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 186.00 | 12 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 412.00 | 28 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 802 902.00 | 672 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 779.00 | 46 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 925.00 | 50 775.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 232.00 | 409 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 938.00 | 506 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 363.00 | 89 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 618.00 | 277 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 981.00 | 366 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 957.00 | 139 701.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 792 105.00 | -106 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 609 278.00 | 37 620 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 861 756.00 | 36 702 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 521.00 | 918 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 938.00 | 432 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 190.00 | 63 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462 216.00 | 431 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 841.00 | 3 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108 247.00 | 498 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 249.00 | 13 716 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 249.00 | 14 429 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 010.00 | 39 960.00 | 330 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367 744.00 | 730 239.00 | 177 249.00 | 9 920 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658 754.00 | 770 198.00 | 177 249.00 | 10 251 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 260 926.00 | 172 618.00 | 47 913.00 | 385 631.00 |
4A Provisions pour litiges | 486 395.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 226 742.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 491 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 628.00 | 328 742.00 | 235 233.00 | 1 271 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 105.00 | 79 105.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 139 179.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 946 933.00 | 945 350.00 | 946 933.00 | 945 350.00 |
6T Sur comptes clients | 169 258.00 | 67 291.00 | 44 817.00 | 191 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 475.00 | 1 012 641.00 | 991 750.00 | 2 040 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458 029.00 | 1 514 002.00 | 1 274 896.00 | 3 697 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 299 383.00 | 1 162 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 618.00 | 112 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | 4 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 591 517.00 | 591 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 470 705.00 | 9 470 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
VB T. V. A. | 236 598.00 | 236 598.00 | ||
VP Divers | 184.00 | 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 535 109.00 | 2 535 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921 377.00 | 12 916 690.00 | 4 687.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 813.00 | 819 539.00 | 2 167 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 747.00 | 4 299 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 733.00 | 1 868 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 010.00 | 1 026 010.00 | ||
VW T.V.A. | 1 328 672.00 | 1 328 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 571.00 | 280 571.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 100 927.00 | 23 100 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 008 536.00 | 32 841 262.00 | 2 167 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 154.00 | |||