LALLEMAND
Dépôt
| Dénomination | LALLEMAND |
| Siren | 405720194 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/003036 |
| Numéro de Gestion | 1994B02221 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 403.00 | 565 457.00 | 243 946.00 | 444 809.00 |
AH Fonds commercial | 84 389.00 | 84 389.00 | ||
AN Terrains | 98 291.00 | 98 291.00 | 98 291.00 | |
AP Constructions | 3 745 738.00 | 1 690 017.00 | 2 055 721.00 | 2 287 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 841 003.00 | 12 936 744.00 | 12 904 259.00 | 10 063 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 113.00 | 1 965 034.00 | 1 135 079.00 | 1 086 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211 512.00 | 1 211 512.00 | 4 030 172.00 | |
CU Autres participations | 100 001.00 | 100 001.00 | 100 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | |||
BF Prêts | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 044.00 | 53 044.00 | 53 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 543 495.00 | 17 241 641.00 | 20 301 854.00 | 19 663 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122 913.00 | 271 142.00 | 3 851 771.00 | 2 843 597.00 |
BN En cours de production de biens | 5 005 499.00 | 427 463.00 | 4 578 036.00 | 4 675 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 284 177.00 | 390 403.00 | 7 893 775.00 | 5 380 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 206 764.00 | 835 987.00 | 15 370 777.00 | 20 624 176.00 |
BZ Autres créances | 4 335 798.00 | 4 335 798.00 | 3 466 916.00 | |
CF Disponibilités | 1 515 490.00 | 1 515 490.00 | 1 777 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 525 091.00 | 525 091.00 | 429 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 995 732.00 | 1 924 994.00 | 38 070 737.00 | 39 197 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 539 226.00 | 19 166 635.00 | 58 372 591.00 | 58 860 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 897 838.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 268 300.00 | 5 268 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 830.00 | 307 020.00 | ||
DG Autres réserves | 26 664 310.00 | 26 245 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 923 738.00 | 5 638 138.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 512 932.00 | 605 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 896 110.00 | 38 065 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 734 182.00 | 209 061.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 253 982.00 | 2 086 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 988 164.00 | 2 295 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968 194.00 | 10 721 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226 015.00 | 7 314 389.00 | ||
EA Autres dettes | 293 807.00 | 464 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 488 318.00 | 18 500 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 372 591.00 | 58 860 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488 318.00 | 18 500 212.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 28 343 309.00 | 54 333 572.00 | 82 676 881.00 | 74 628 992.00 |
FG Production vendue services | 2 417 660.00 | 11 471 063.00 | 13 888 723.00 | 10 507 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 760 969.00 | 65 804 635.00 | 96 565 604.00 | 85 136 636.00 |
FM Production stockée | 2 330 129.00 | 2 842 445.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 679.00 | 126 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 142 885.00 | 146 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 554 577.00 | 1 841 460.00 | ||
FQ Autres produits | 1 318 877.00 | 87 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 008 751.00 | 90 181 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 567 548.00 | 41 462 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 245 816.00 | -360 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 465 747.00 | 19 558 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381 408.00 | 995 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 784 108.00 | 13 168 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 515 373.00 | 5 926 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 772 886.00 | 2 402 274.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 200 000.00 | 14 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 642.00 | 378 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 063.00 | 243 102.00 | ||
GE Autres charges | 1 328 489.00 | -20 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 611 448.00 | 83 770 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 397 304.00 | 6 410 994.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 534.00 | 12 839.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 727.00 | 4 650.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 569.00 | 150 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 831.00 | 168 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 738.00 | 42 575.00 | ||
GS Différences négatives de change | 441.00 | 237 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 178.00 | 279 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 652.00 | -111 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 481 956.00 | 6 299 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 745.00 | 106 021.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 745.00 | 116 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 22 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 682.00 | 32 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 937.00 | 83 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 892.00 | 472 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 272 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 193 327.00 | 90 465 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269 589.00 | 84 827 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 923 738.00 | 5 638 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 818 007.00 | 6 483 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 033.00 | 2 506 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 364 832.00 | 8 989 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 262.00 | 1 432 465.00 | 33 996 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 506 290.00 | 2 653 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 872 262.00 | 2 938 754.00 | 37 543 495.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 478.00 | 863.00 | 120 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 252 236.00 | 2 772 022.00 | 1 432 464.00 | 16 591 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371 714.00 | 2 772 885.00 | 1 432 464.00 | 16 712 136.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 253 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 734 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 101.00 | 693 063.00 | 1 000 000.00 | 1 988 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 505.00 | 200 000.00 | 529 505.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 937 851.00 | 665 105.00 | 513 948.00 | 1 089 008.00 |
6T Sur comptes clients | 161 613.00 | 683 537.00 | 9 163.00 | 835 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 969.00 | 1 548 642.00 | 523 111.00 | 2 454 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 070.00 | 2 241 705.00 | 1 523 111.00 | 4 442 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 041 705.00 | 1 523 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 044.00 | 53 044.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 806 728.00 | 806 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 400 036.00 | 15 400 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 110.00 | 91 110.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141 369.00 | 3 141 369.00 | ||
VB T. V. A. | 1 030 810.00 | 1 030 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 831.00 | 60 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 525 091.00 | 525 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620 697.00 | 20 169 815.00 | 3 450 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968 194.00 | 7 968 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349 610.00 | 4 349 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875 947.00 | 2 875 947.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 452 243.00 | 452 243.00 | ||
VW T.V.A. | 64 564.00 | 64 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 650.00 | 483 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 807.00 | 293 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 488 318.00 | 16 488 318.00 | ||