THIVEND INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | THIVEND INDUSTRIE |
| Siren | 406780270 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2687 |
| Numéro de Gestion | 1967B00027 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42190 Charlieu |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 585.00 | 120 585.00 | 2 092.00 | |
AH Fonds commercial | 17 059.00 | 17 059.00 | 17 059.00 | |
AN Terrains | 65 300.00 | 65 300.00 | 65 300.00 | |
AP Constructions | 2 506 524.00 | 1 349 221.00 | 1 157 304.00 | 1 249 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 120.00 | 6 240 995.00 | 1 208 125.00 | 1 037 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 221.00 | 577 551.00 | 291 670.00 | 331 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 724.00 | 38 724.00 | ||
CU Autres participations | 189 610.00 | 189 610.00 | 189 610.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 381.00 | 8 381.00 | 10 243.00 | |
BF Prêts | 69 455.00 | 69 455.00 | 55 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 305.00 | 43 305.00 | 43 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 377 284.00 | 8 288 351.00 | 3 088 932.00 | 3 002 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 295.00 | 101 425.00 | 1 284 870.00 | 946 651.00 |
BN En cours de production de biens | 468 301.00 | 7 508.00 | 460 793.00 | 467 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 149.00 | 94 911.00 | 1 255 238.00 | 727 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 817.00 | 11 170.00 | 2 458 647.00 | 2 812 744.00 |
BZ Autres créances | 761 410.00 | 761 410.00 | 565 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 541.00 | 1 351.00 | 1 017 190.00 | 1 001 871.00 |
CF Disponibilités | 1 381 884.00 | 1 381 884.00 | 1 238 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 730.00 | 47 730.00 | 137 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 885 320.00 | 216 365.00 | 8 668 955.00 | 7 898 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 604.00 | 8 504 716.00 | 11 757 888.00 | 10 900 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 400.00 | 283 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | ||
DG Autres réserves | 5 621 186.00 | 5 478 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 547.00 | 993 130.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 181 135.00 | 195 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 184 264.00 | 7 225 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 970.00 | 164 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 970.00 | 164 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 513.00 | 859 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716.00 | 1 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 723.00 | 1 706 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 918 608.00 | 934 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | |||
EA Autres dettes | 19 594.00 | 7 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 420 654.00 | 3 510 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 888.00 | 10 900 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 073.00 | 2 913 831.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 337 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 531.00 | 9 771.00 | 28 302.00 | 152 411.00 |
FD Production vendue biens | 13 704 168.00 | 673 545.00 | 14 377 713.00 | 15 890 805.00 |
FG Production vendue services | 123 205.00 | 36 610.00 | 159 815.00 | 253 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 845 904.00 | 719 926.00 | 14 565 830.00 | 16 296 248.00 |
FM Production stockée | 537 332.00 | 390 981.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | 10 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 859.00 | 37 686.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 189 809.00 | 16 735 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 462.00 | 142 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 455 985.00 | 3 987 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -344 893.00 | -187 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 759 854.00 | 6 231 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 104.00 | 273 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 386 146.00 | 3 457 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 073 304.00 | 1 081 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 423.00 | 436 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 632.00 | 48 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 811.00 | |||
GE Autres charges | 3 421.00 | 11 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 987 438.00 | 15 522 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 202 371.00 | 1 212 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 497.00 | 91 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 351.00 | 19 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 666.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 887.00 | 49 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 401.00 | 160 700.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 056.00 | 12 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173.00 | 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 230.00 | 17 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 171.00 | 143 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 542.00 | 1 356 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 943.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 446.00 | 18 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 446.00 | 115 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 509.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 083.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 446.00 | 94 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 941.00 | 192 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 500.00 | 265 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 391 655.00 | 17 011 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 109.00 | 16 018 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 547.00 | 993 130.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 606 156.00 | 455 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 518.00 | 17 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 042 318.00 | 473 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | 10 928 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | 310 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 460.00 | 11 377 284.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 493.00 | 2 092.00 | 120 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921 552.00 | 379 331.00 | 133 116.00 | 8 167 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040 044.00 | 381 423.00 | 133 116.00 | 8 288 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 357.00 | 11 387.00 | 152 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 357.00 | 11 387.00 | 152 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 387.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
UP Prêts | 69 455.00 | 400.00 | 69 055.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 305.00 | 43 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 469 817.00 | 2 469 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 410.00 | 761 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 730.00 | 47 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 098.00 | 3 279 357.00 | 120 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 703.00 | 187 839.00 | 888 629.00 | 124 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 723.00 | 1 938 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 608.00 | 918 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 594.00 | 19 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 938.00 | 3 403 073.00 | 888 629.00 | 124 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 634.00 | |||