POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA BAIE |
| Siren | 407050046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2383 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Avranches |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 396.00 | 700 442.00 | 35 954.00 | 44 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 | |
AP Constructions | 1 208 048.00 | 184 905.00 | 1 023 142.00 | 415 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 715.00 | 4 914 702.00 | 1 370 012.00 | 1 071 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 468.00 | 1 380 955.00 | 710 512.00 | 688 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 091.00 | 578 091.00 | 382 058.00 | |
CU Autres participations | 7 356.00 | 7 356.00 | 7 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BF Prêts | 74 462.00 | 74 462.00 | 49 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | 21 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 899 391.00 | 7 181 006.00 | 5 718 385.00 | 4 578 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 856.00 | 601 856.00 | 571 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 199.00 | 33 199.00 | 52 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 254.00 | 74 685.00 | 1 240 569.00 | 1 227 216.00 |
BZ Autres créances | 9 164 822.00 | 34 483.00 | 9 130 338.00 | 9 349 598.00 |
CF Disponibilités | 482 295.00 | 482 295.00 | 352 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 894.00 | 108 894.00 | 100 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 706 322.00 | 109 168.00 | 11 597 154.00 | 11 653 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 425.00 | 34 425.00 | 40 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 139.00 | 7 290 174.00 | 17 349 965.00 | 16 271 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 509 388.00 | 6 330 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 595.00 | 1 178 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 183 909.00 | 10 978 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 710.00 | 326 056.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 610 088.00 | 640 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 785 798.00 | 966 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 658.00 | 37 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 527.00 | 473 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 810.00 | 1 537 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 124.00 | 1 824 801.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 135.00 | 412 854.00 | ||
EA Autres dettes | 65 001.00 | 31 609.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 380 257.00 | 4 326 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 349 965.00 | 16 271 723.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 574 527.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 589 426.00 | 2 589 426.00 | 2 193 243.00 | |
FG Production vendue services | 18 870 046.00 | 18 870 046.00 | 18 897 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 459 473.00 | 21 459 473.00 | 21 090 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 522 738.00 | 560 609.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 035.00 | 170 341.00 | ||
FQ Autres produits | 83 584.00 | 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 222 831.00 | 21 822 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 982.00 | 2 157 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 874 993.00 | 2 947 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 624 999.00 | 5 610 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 828 815.00 | 872 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 492 697.00 | 5 563 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 892 889.00 | 1 877 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 690.00 | 646 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 685.00 | 56 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 964.00 | 69 276.00 | ||
GE Autres charges | 17 072.00 | 10 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 966 790.00 | 19 770 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 256 040.00 | 2 051 656.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 401.00 | 66 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 901.00 | 66 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 459.00 | 67 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 459.00 | 67 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 442.00 | -620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 261 482.00 | 2 051 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 651.00 | 144 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 299.00 | 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 305.00 | 184 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 604.00 | 429 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 953.00 | -285 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 152.00 | 108 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 555 781.00 | 478 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 705 383.00 | 22 033 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 499 788.00 | 20 854 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 595.00 | 1 178 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 194.00 | 27 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 780.00 | 1 794 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 497.00 | 24 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052 472.00 | 1 846 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 857.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 578 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 899 391.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 414.00 | 36 027.00 | 700 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 649.00 | 670 914.00 | 6 480 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474 063.00 | 706 942.00 | 7 181 006.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 175 710.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 610 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 422.00 | 323 269.00 | 503 893.00 | 785 798.00 |
6T Sur comptes clients | 41 466.00 | 74 685.00 | 41 466.00 | 74 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 483.00 | 34 483.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 949.00 | 74 685.00 | 41 466.00 | 109 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 371.00 | 397 954.00 | 545 359.00 | 894 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 649.00 | 127 708.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 267 305.00 | 417 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 462.00 | 74 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | 21 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 312 450.00 | 1 312 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | ||
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
VP Divers | 194 134.00 | 194 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 640 327.00 | 4 640 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297 546.00 | 4 297 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 894.00 | 108 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 424.00 | 10 610 961.00 | 74 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 658.00 | 408 658.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 810.00 | 1 416 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 713 084.00 | 713 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 613.00 | 543 613.00 | ||
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 432.00 | 207 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 135.00 | 449 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 573 885.00 | 573 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 001.00 | 65 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 257.00 | 4 380 257.00 | ||