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POLYCLINIQUE DE LA BAIE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DE LA BAIE
Siren407050046
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2383
Numéro de Gestion2000B00127
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50300 Avranches
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 736 396.00 700 442.00 35 954.00 44 319.00
AH Fonds commercial 1 894 461.00 1 894 461.00 1 894 461.00
AP Constructions 1 208 048.00 184 905.00 1 023 142.00 415 892.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 284 715.00 4 914 702.00 1 370 012.00 1 071 240.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 091 468.00 1 380 955.00 710 512.00 688 939.00
AV Immobilisations en cours 578 091.00 578 091.00 382 058.00
CU Autres participations 7 356.00 7 356.00 7 356.00
BD Autres titres immobilisés 2 400.00 2 400.00 2 400.00
BF Prêts 74 462.00 74 462.00 49 750.00
BH Autres immobilisations financières 21 990.00 21 990.00 21 990.00
BJ TOTAL (I) 12 899 391.00 7 181 006.00 5 718 385.00 4 578 408.00
BL Matières premières, approvisionnements 601 856.00 601 856.00 571 091.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 33 199.00 33 199.00 52 434.00
BX Clients et comptes rattachés 1 315 254.00 74 685.00 1 240 569.00 1 227 216.00
BZ Autres créances 9 164 822.00 34 483.00 9 130 338.00 9 349 598.00
CF Disponibilités 482 295.00 482 295.00 352 424.00
CH Charges constatées d’avance 108 894.00 108 894.00 100 375.00
CJ TOTAL (II) 11 706 322.00 109 168.00 11 597 154.00 11 653 141.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 34 425.00 34 425.00 40 173.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 640 139.00 7 290 174.00 17 349 965.00 16 271 723.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 818 925.00 1 818 925.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 7 509 388.00 6 330 486.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 205 595.00 1 178 901.00
DL TOTAL (I) 12 183 909.00 10 978 313.00
DP Provisions pour risques 175 710.00 326 056.00
DQ Provisions pour charges 610 088.00 640 366.00
DR TOTAL (IV) 785 798.00 966 422.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 408 658.00 37 316.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 574 527.00 473 035.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 416 810.00 1 537 829.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 466 124.00 1 824 801.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 449 135.00 412 854.00
EA Autres dettes 65 001.00 31 609.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 540.00
EC TOTAL (IV) 4 380 257.00 4 326 987.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 349 965.00 16 271 723.00
EI Dont emprunts participatifs 574 527.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 589 426.00 2 589 426.00 2 193 243.00
FG Production vendue services 18 870 046.00 18 870 046.00 18 897 755.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 459 473.00 21 459 473.00 21 090 998.00
FO Subventions d’exploitation 522 738.00 560 609.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 157 035.00 170 341.00
FQ Autres produits 83 584.00 400.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 222 831.00 21 822 350.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 391 982.00 2 157 497.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 417.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 874 993.00 2 947 646.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33 102.00
FW Autres achats et charges externes 5 624 999.00 5 610 448.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 828 815.00 872 257.00
FY Salaires et traitements 5 492 697.00 5 563 024.00
FZ Charges sociales 1 892 889.00 1 877 712.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 712 690.00 646 153.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 74 685.00 56 342.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 55 964.00 69 276.00
GE Autres charges 17 072.00 10 853.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 966 790.00 19 770 694.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 256 040.00 2 051 656.00
GJ Produits financiers de participations 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 64 401.00 66 881.00
GP Total des produits financiers (V) 64 901.00 66 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 59 459.00 67 502.00
GU Total des charges financières (VI) 59 459.00 67 502.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 442.00 -620.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 261 482.00 2 051 035.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 144 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 417 651.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 417 651.00 144 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 244 953.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 493 299.00 427.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 267 305.00 184 133.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 760 604.00 429 513.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -342 953.00 -285 513.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 157 152.00 108 390.00
HK Impôts sur les bénéfices 555 781.00 478 230.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 705 383.00 22 033 232.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 499 788.00 20 854 330.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 205 595.00 1 178 901.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 603 194.00 27 662.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 367 780.00 1 794 543.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 497.00 24 712.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 052 472.00 1 846 918.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 630 857.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 578 091.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 162 323.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 106 210.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 899 391.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 664 414.00 36 027.00 700 442.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 809 649.00 670 914.00 6 480 564.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 474 063.00 706 942.00 7 181 006.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 175 710.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 610 088.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 966 422.00 323 269.00 503 893.00 785 798.00
6T Sur comptes clients 41 466.00 74 685.00 41 466.00 74 685.00
6X Autres provisions pour dépréciation 34 483.00 34 483.00
7B Total Provisions pour dépréciation 75 949.00 74 685.00 41 466.00 109 168.00
7C TOTAL GENERAL 1 042 371.00 397 954.00 545 359.00 894 966.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 130 649.00 127 708.00
UJ ‐ Exceptionnelles 267 305.00 417 651.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 74 462.00 74 462.00
UT Autres immobilisations financières 21 990.00 21 990.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 803.00 2 803.00
UX Autres créances clients 1 312 450.00 1 312 450.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 158.00 7 158.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 99.00 99.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 652.00 10 652.00
VB T. V. A. 14 902.00 14 902.00
VP Divers 194 134.00 194 134.00
VC Groupe et associés 4 640 327.00 4 640 327.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 297 546.00 4 297 546.00
VS Charges constatées d’avance 108 894.00 108 894.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 685 424.00 10 610 961.00 74 462.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 408 658.00 408 658.00
8A Emprunts et dettes financières divers 642.00 642.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 416 810.00 1 416 810.00
8C Personnel et comptes rattachés 713 084.00 713 084.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 543 613.00 543 613.00
VW T.V.A. 1 994.00 1 994.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 207 432.00 207 432.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 449 135.00 449 135.00
VI Groupe et associés 573 885.00 573 885.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65 001.00 65 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 380 257.00 4 380 257.00