orangina suntory France Production
Dépôt
| Dénomination | orangina suntory France Production |
| Siren | 407512938 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3706 |
| Numéro de Gestion | 1996B00843 |
| Code Activité | 1107B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84470 Châteauneuf-de-Gadagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 250.00 | 2 639 844.00 | 25 406.00 | 34 981.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | 4 016 529.00 | |
AN Terrains | 15 179 387.00 | 6 449 215.00 | 8 730 172.00 | 8 982 760.00 |
AP Constructions | 91 901 846.00 | 46 074 291.00 | 45 827 555.00 | 40 706 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 829 378.00 | 92 910 271.00 | 117 919 107.00 | 111 497 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 682.00 | 1 328 610.00 | 626 072.00 | 731 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 072 913.00 | 22 072 913.00 | 20 464 240.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 987 956.00 | 7 987 956.00 | 5 894 066.00 | |
BF Prêts | 939.00 | 939.00 | 1 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 303 826.00 | 303 826.00 | 291 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 912 707.00 | 149 402 231.00 | 207 510 476.00 | 192 620 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788 547.00 | 3 336 559.00 | 6 451 988.00 | 5 725 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 096.00 | 10 096.00 | 10 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 593 786.00 | 9 410.00 | 15 584 376.00 | 17 666 184.00 |
BZ Autres créances | 5 913 828.00 | 5 913 828.00 | 20 966 036.00 | |
CF Disponibilités | 408.00 | 408.00 | 3 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 214.00 | 40 214.00 | 86 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 346 879.00 | 3 345 969.00 | 28 000 910.00 | 44 458 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 259 586.00 | 152 748 199.00 | 235 511 386.00 | 237 078 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 539 786.00 | 43 539 786.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 929 500.00 | 3 929 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 261 310.00 | 1 914 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 945 402.00 | 18 358 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676 904.00 | 6 933 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 350 545.00 | 432 632.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 298 204.00 | 26 650 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 001 651.00 | 101 759 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 550 208.00 | 2 936 510.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 778 210.00 | 4 949 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 328 418.00 | 7 886 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637.00 | 1 848 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 161 389.00 | 82 090 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867 002.00 | 13 447 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363 433.00 | 16 038 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816 701.00 | 12 760 248.00 | ||
EA Autres dettes | 95 756.00 | 178 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 401.00 | 1 068 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 181 318.00 | 127 433 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 511 386.00 | 237 078 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 128 998 082.00 | 43 803.00 | 129 041 885.00 | 125 991 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 998 082.00 | 43 803.00 | 129 041 885.00 | 125 991 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 757 157.00 | 8 180 016.00 | ||
FQ Autres produits | 131 564.00 | 144 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 930 605.00 | 134 315 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 440 369.00 | 3 258 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -388 042.00 | 18 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 790 861.00 | 49 600 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370 993.00 | 4 947 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 130 331.00 | 32 822 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 182 988.00 | 13 461 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 754 241.00 | 16 190 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 058 144.00 | 4 356 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 190 142.00 | 3 687 200.00 | ||
GE Autres charges | 625 463.00 | 3 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 155 492.00 | 128 346 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 775 114.00 | 5 969 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 740.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 215.00 | 2 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 215.00 | 3 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 783.00 | 173 078.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 025.00 | 2 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 808.00 | 175 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 593.00 | -171 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 521 521.00 | 5 797 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833 768.00 | 3 290 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 607.00 | 410 989.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 278 445.00 | 8 040 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220 819.00 | 11 741 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 27 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 348.00 | 2 231 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 015 357.00 | 7 303 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304 521.00 | 9 563 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083 701.00 | 2 178 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 306.00 | 377 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 610.00 | 666 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 152 640.00 | 146 061 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 475 736.00 | 139 128 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676 904.00 | 6 933 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670 277.00 | 28 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 825 360.00 | 34 806 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 336.00 | 12 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 787 973.00 | 34 846 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 6 681 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 569.00 | 6 721 775.00 | 349 926 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | 304 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 722 095.00 | 356 912 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 767.00 | 21 077.00 | 2 639 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 904 660.00 | 17 733 164.00 | 4 440 427.00 | 135 197 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 523 426.00 | 17 754 241.00 | 4 440 427.00 | 137 837 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 298 204.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 650 657.00 | 5 150 183.00 | 2 502 636.00 | 29 298 204.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 758 980.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 570 321.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 43 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 955 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 886 411.00 | 6 442 204.00 | 7 000 197.00 | 7 328 418.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 643 937.00 | 3 613 115.00 | 3 692 062.00 | 11 564 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 674 700.00 | 3 058 144.00 | 3 396 286.00 | 3 336 559.00 |
6T Sur comptes clients | 565 212.00 | 555 802.00 | 9 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883 849.00 | 6 671 259.00 | 7 644 149.00 | 14 910 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 420 916.00 | 18 263 646.00 | 17 146 982.00 | 51 537 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 248 286.00 | 8 868 535.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 015 360.00 | 8 278 445.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 939.00 | 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 303 826.00 | 303 826.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 410.00 | 9 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 584 376.00 | 15 584 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 4 492 034.00 | 4 492 034.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 435.00 | 116 435.00 | ||
VP Divers | 136 231.00 | 136 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 984 973.00 | 984 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 223.00 | 179 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 214.00 | 40 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852 593.00 | 21 548 768.00 | 303 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 161 389.00 | 1 161 389.00 | 72 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867 002.00 | 14 867 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596 171.00 | 10 596 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199 438.00 | 5 199 438.00 | ||
VW T.V.A. | 420 355.00 | 420 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 469.00 | 147 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 816 701.00 | 14 816 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 756.00 | 95 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 863 401.00 | 863 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 181 318.00 | 48 181 318.00 | 72 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 658.00 | |||