AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE |
| Siren | 407571900 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2020 |
| Numéro de Gestion | 1996B00297 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Velaine-en-Haye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 10 607.00 | 1 844.00 | 2 792.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
AP Constructions | 171 860.00 | 155 565.00 | 16 295.00 | 22 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 153.00 | 512 207.00 | 10 946.00 | 19 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 658.00 | 205 500.00 | 159 159.00 | 71 367.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 123.00 | 894 016.00 | 190 106.00 | 117 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 707.00 | 35 707.00 | 61 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 192.00 | 91 279.00 | 1 280 913.00 | 873 799.00 |
BZ Autres créances | 83 133.00 | 83 133.00 | 102 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | 223 750.00 | 223 750.00 | 55 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | 40 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 744 266.00 | 91 279.00 | 1 652 987.00 | 1 149 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 388.00 | 985 295.00 | 1 843 093.00 | 1 266 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 38.00 | 6 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 059.00 | 92 299.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 733.00 | 14 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 582.00 | 10 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 912.00 | 206 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 939.00 | 97 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 23 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 839.00 | 22 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 181.00 | 513 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 254.00 | 357 615.00 | ||
EA Autres dettes | 238 483.00 | 45 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 593 181.00 | 1 060 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 093.00 | 1 266 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 448.00 | 1 005 479.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 553.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 984.00 | 984.00 | 886.00 | |
FG Production vendue services | 4 832 631.00 | 4 832 631.00 | 3 502 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 615.00 | 4 833 615.00 | 3 503 636.00 | |
FN Production immobilisée | 3 773.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 444.00 | 13 778.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 902.00 | 30 619.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 857 969.00 | 3 551 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 943.00 | 576 117.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 062.00 | -23 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 509 778.00 | 1 674 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 420.00 | 24 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 928.00 | 901 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 382.00 | 258 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 189.00 | 35 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 676.00 | 328.00 | ||
GE Autres charges | 105.00 | 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 483.00 | 3 448 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 486.00 | 103 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 988.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 988.00 | 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 205.00 | 2 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 205.00 | 2 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 217.00 | -2 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 269.00 | 101 074.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 353.00 | 10 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 350.00 | 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | 11 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 639.00 | 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | 1 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | 9 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 080.00 | 18 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 467.00 | 3 563 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 408.00 | 3 471 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 059.00 | 92 299.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 351.00 | 26 557.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 099.00 | 30 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 230.00 | 112 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 544.00 | 112 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 123.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 948.00 | 10 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 169.00 | 39 241.00 | 883 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 827.00 | 40 189.00 | 894 016.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 932.00 | 4 350.00 | 6 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 407.00 | 27 676.00 | 1 804.00 | 91 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 407.00 | 27 676.00 | 1 804.00 | 91 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 339.00 | 27 676.00 | 6 154.00 | 97 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 676.00 | 1 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 350.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 301.00 | 103 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 268 891.00 | 1 268 891.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | ||
VB T. V. A. | 80 058.00 | 80 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 665.00 | 1 471 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 290.00 | 42 557.00 | 90 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 181.00 | 686 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 700.00 | 90 700.00 | ||
VW T.V.A. | 217 441.00 | 217 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 483.00 | 238 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 342.00 | 1 424 609.00 | 90 319.00 | 22 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | |||