SOMECLIM
Dépôt
| Dénomination | SOMECLIM |
| Siren | 407677459 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2175 |
| Numéro de Gestion | 2000B01284 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27400 Heudebouville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 2 055.00 | 2 198.00 | 2 788.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 3 698.00 | 1 392.00 | 1 810.00 |
AN Terrains | 5 986.00 | 4 582.00 | 1 404.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 32 972.00 | 4 052.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 680.00 | 137 161.00 | 32 519.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | 3 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 887.00 | 180 467.00 | 85 420.00 | 94 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | 25 280.00 | 23 298.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | 774.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 484 377.00 | 484 377.00 | 409 288.00 | |
BZ Autres créances | 27 896.00 | 27 896.00 | 72 593.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | 310 000.00 | 245 000.00 | |
CF Disponibilités | 481 777.00 | 481 777.00 | 244 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | 6 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 764.00 | 1 333 764.00 | 1 001 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 651.00 | 180 467.00 | 1 419 184.00 | 1 096 287.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 862.00 | 200 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 364.00 | 14 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 527 226.00 | 434 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 41 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 41 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 34 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 281.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 208 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 660.00 | 238 439.00 | ||
EA Autres dettes | 5 108.00 | 11 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 807.00 | 126 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 958.00 | 619 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 184.00 | 1 096 287.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 891 881.00 | 1 089.00 | 2 892 970.00 | 1 888 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 881.00 | 1 089.00 | 2 892 970.00 | 1 888 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 899.00 | 12 288.00 | ||
FQ Autres produits | 817.00 | 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 897 686.00 | 1 902 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 982.00 | 1 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 649 308.00 | 973 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 559.00 | 13 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 357.00 | 727 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 045.00 | 174 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 439.00 | 33 316.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 740 775.00 | 1 923 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 912.00 | -21 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 816.00 | 1 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 816.00 | 2 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 267.00 | 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267.00 | 1 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 550.00 | 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 461.00 | -20 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 47 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 950.00 | 28 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 75 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 40 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 40 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 35 044.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 536.00 | 1 980 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 172.00 | 1 965 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 364.00 | 14 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 1 008.00 | 4 738.00 | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 464.00 | 25 431.00 | 4 181.00 | 174 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 26 439.00 | 8 918.00 | 180 467.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 515 933.00 | 515 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 788.00 | 515 933.00 | 3 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 006.00 | 10 100.00 | 4 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 097.00 | 367 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 660.00 | 300 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 807.00 | 157 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 958.00 | 851 053.00 | 4 906.00 | |