VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
Dépôt
| Dénomination | VAR POIDS LOURDS ET TOURISME |
| Siren | 407685338 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2333 |
| Numéro de Gestion | 1996B00187 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | 43 500.00 | |
AP Constructions | 2 017 813.00 | 748 668.00 | 1 269 145.00 | 1 376 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 803.00 | 263 977.00 | 71 826.00 | 149 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 173.00 | 701 679.00 | 1 074 494.00 | 738 436.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BF Prêts | 6 940.00 | 6 940.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 099.00 | 79 099.00 | 79 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 258 627.00 | 1 715 624.00 | 2 543 004.00 | 2 418 031.00 |
BP En cours de production de services | 96 450.00 | 96 450.00 | 106 590.00 | |
BT Marchandises | 4 283 287.00 | 565 137.00 | 3 718 150.00 | 2 903 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | 2 880.00 | 2 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 683.00 | 41 811.00 | 2 659 872.00 | 1 768 818.00 |
BZ Autres créances | 171 431.00 | 171 431.00 | 271 648.00 | |
CF Disponibilités | 57 136.00 | 57 136.00 | 4 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 861.00 | 69 861.00 | 43 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 382 726.00 | 606 948.00 | 6 775 779.00 | 5 100 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 354.00 | 2 322 571.00 | 9 318 782.00 | 7 518 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 039.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 789.00 | 1 550.00 | ||
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 420 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 397.00 | 3 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | 123 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 657 654.00 | 1 603 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 555.00 | 1 427 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 644.00 | 791 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 200.00 | 3 071 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 025.00 | 418 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
EA Autres dettes | 133 696.00 | 200 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | 7 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 637 128.00 | 5 915 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 782.00 | 7 518 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 561.00 | 205 399.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 759 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 790 614.00 | 10 790 614.00 | 9 804 160.00 | |
FD Production vendue biens | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
FG Production vendue services | 2 692 120.00 | 2 692 120.00 | 2 597 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 484 922.00 | 13 484 922.00 | 12 401 870.00 | |
FM Production stockée | -10 140.00 | 38 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 347.00 | 937 885.00 | ||
FQ Autres produits | 7 935.00 | 12 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 376 064.00 | 13 390 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 363 827.00 | 9 584 248.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -938 383.00 | -1 194 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 306.00 | 11 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 515.00 | 1 368 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 846.00 | 126 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 534 231.00 | 1 754 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 603 660.00 | 695 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 781.00 | 387 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 577 852.00 | 469 305.00 | ||
GE Autres charges | 54 001.00 | 21 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 231 636.00 | 13 224 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 428.00 | 166 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | 5 567.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 2 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 7 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 689.00 | 52 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 689.00 | 52 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 535.00 | -44 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 893.00 | 122 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 522.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 635.00 | 59 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 157.00 | 59 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 2 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 142.00 | 34 779.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 913.00 | 37 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | 22 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 669.00 | 20 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 375.00 | 13 457 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 907.00 | 13 334 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 468.00 | 123 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 769.00 | 1 081 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 720.00 | 5 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 117.00 | 1 087 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 828.00 | 15 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 556.00 | 4 129 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | 113 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 694.00 | 4 258 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 828.00 | 1 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 957.00 | 565 781.00 | 417 414.00 | 1 714 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 085.00 | 565 781.00 | 418 242.00 | 1 715 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 10 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 441 382.00 | 565 137.00 | 441 382.00 | 565 137.00 |
6T Sur comptes clients | 72 173.00 | 12 715.00 | 43 078.00 | 41 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 555.00 | 577 852.00 | 484 459.00 | 606 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 555.00 | 601 852.00 | 484 459.00 | 630 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 577 852.00 | 484 459.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 617.00 | 88 067.00 | ||
YT Sous‐traitance | 210 132.00 | 214 403.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 509.00 | 359 709.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 766.00 | 21 861.00 | ||
ST Autres comptes | 729 108.00 | 772 290.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 515.00 | 1 368 593.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 785.00 | 54 334.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 061.00 | 71 996.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 846.00 | 126 330.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 516.00 | 2 559 522.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 901 399.00 | 2 128 397.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||