SA ALPHA PELLETS
Dépôt
| Dénomination | SA ALPHA PELLETS |
| Siren | 407780055 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 98 |
| Numéro de Gestion | 1999B00058 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52330 Pratz |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 447.00 | 348.00 | 628.00 |
AN Terrains | 75 024.00 | 29 518.00 | 45 506.00 | 47 348.00 |
AP Constructions | 402 831.00 | 300 001.00 | 102 830.00 | 119 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 748.00 | 1 186 224.00 | 308 524.00 | 380 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 666.00 | 253 602.00 | 135 064.00 | 126 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 880.00 | 16 880.00 | 5 830.00 | |
CU Autres participations | 2 406 840.00 | 2 406 840.00 | 2 406 840.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | 143.00 | 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 790 017.00 | 1 773 793.00 | 3 016 224.00 | 3 087 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 039.00 | 102 039.00 | 140 035.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 013.00 | 615 013.00 | 793 750.00 | |
BT Marchandises | 620 049.00 | 620 049.00 | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | 1 644.00 | 33 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 330.00 | 268 330.00 | 234 221.00 | |
BZ Autres créances | 453 367.00 | 55 110.00 | 398 257.00 | 202 099.00 |
CF Disponibilités | 1 917 485.00 | 1 917 485.00 | 1 722 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | 45 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 403 009.00 | 55 110.00 | 3 347 899.00 | 3 181 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 026.00 | 1 828 902.00 | 6 364 123.00 | 6 268 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
DG Autres réserves | 4 707 164.00 | 4 501 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 770.00 | 325 953.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 644.00 | 36 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 349 403.00 | 4 997 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 579.00 | 69 898.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 579.00 | 69 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 004.00 | 576 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 350.00 | 475 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 396.00 | 148 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 938 141.00 | 1 201 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 123.00 | 6 268 961.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 945.00 | 306 268.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 506 271.00 | 3 677 639.00 | ||
FG Production vendue services | 222 931.00 | 63 903.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 147.00 | 4 047 809.00 | ||
FM Production stockée | -178 737.00 | 73 754.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 534.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 750.00 | 35 305.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 716 192.00 | 4 157 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 855 588.00 | 775 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 447.00 | 60 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 295 169.00 | 1 112 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 239.00 | -24 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 205.00 | 1 000 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 172.00 | 44 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 854.00 | 329 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 266.00 | 118 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 587.00 | 186 621.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 370.00 | 5 904.00 | ||
GE Autres charges | 1 599.00 | 10 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 030 497.00 | 3 621 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 685 695.00 | 536 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 506.00 | 7 636.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 506.00 | 8 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 311.00 | 56 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 325.00 | 15 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 636.00 | 72 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 131.00 | -63 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 675 564.00 | 472 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 961.00 | 19 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 315.00 | 29 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768.00 | 27 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 508.00 | 27 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 807.00 | 2 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 601.00 | 148 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 012.00 | 4 195 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 242.00 | 3 869 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 770.00 | 325 953.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 192.00 | 21 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 314.00 | 111 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 071.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 180.00 | 111 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 130.00 | 2 378 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 407 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 130.00 | 4 790 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 280.00 | 4 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 719.00 | 173 307.00 | 64 577.00 | 1 769 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 886.00 | 173 587.00 | 64 577.00 | 1 773 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 644.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 606.00 | 10 961.00 | 25 644.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 898.00 | 6 681.00 | 76 579.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 110.00 | 55 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 186.00 | 1 076.00 | 55 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 689.00 | 6 681.00 | 12 037.00 | 157 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 370.00 | 1 076.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 311.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 330.00 | 268 330.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VB T. V. A. | 68 986.00 | 68 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 365 792.00 | 365 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 527.00 | 763 437.00 | 90.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 350.00 | 406 350.00 | 475 961.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 477.00 | 83 477.00 | 90 742.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | 43 774.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | 50 061.00 | 43 774.00 | |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | 1 029.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | 13 393.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 746.00 | 581 746.00 | 624 899.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 064.00 | |||