EXPALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | EXPALLIANCE |
| Siren | 407943315 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 637 |
| Numéro de Gestion | 1996D60070 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47150 Monflanquin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 573.00 | 66 965.00 | 607.00 | 1 094.00 |
AN Terrains | 132 645.00 | 68 293.00 | 64 352.00 | 70 642.00 |
AP Constructions | 833 691.00 | 748 954.00 | 84 737.00 | 109 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 372.00 | 45 882.00 | 3 490.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 448.00 | 633 221.00 | 115 228.00 | 135 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 790.00 | 790.00 | 830.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 622.00 | 30 622.00 | 30 622.00 | |
CU Autres participations | 723 696.00 | 650 597.00 | 73 098.00 | 73 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 838.00 | 2 213 913.00 | 372 925.00 | 424 060.00 |
BT Marchandises | 22 620.00 | 22 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 966.00 | 236 967.00 | 1 501 999.00 | 1 825 902.00 |
BZ Autres créances | 2 052 221.00 | 156 985.00 | 1 895 236.00 | 1 749 530.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | 8 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 822 918.00 | 393 952.00 | 3 428 966.00 | 3 588 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 756.00 | 2 607 864.00 | 3 801 892.00 | 4 012 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 825.00 | 819 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 461.00 | 64 461.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 610.00 | 25 610.00 | ||
DH Report à nouveau | -673 523.00 | -670 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 589.00 | -3 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 784.00 | 236 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 003.00 | 1 980 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 693.00 | 772 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 075.00 | 315 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 054.00 | 996.00 | ||
EA Autres dettes | 642 282.00 | 706 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 574 108.00 | 3 776 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 892.00 | 4 012 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 077 949.00 | 10 471 913.00 | 12 549 861.00 | 6 523 665.00 |
FG Production vendue services | 533 136.00 | 395 957.00 | 929 093.00 | 460 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 085.00 | 10 867 870.00 | 13 478 955.00 | 6 983 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | 50 102.00 | 17 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 472.00 | 14 445.00 | ||
FQ Autres produits | 47 286.00 | 24 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 604 814.00 | 7 039 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 169 292.00 | 6 334 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 620.00 | 8 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 363.00 | 3 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 056 188.00 | 471 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 024.00 | 5 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 776.00 | 259 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 095.00 | 107 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 079.00 | 38 422.00 | ||
GE Autres charges | 7 012.00 | 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 047 209.00 | 7 230 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 395.00 | -190 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 706.00 | 3 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 706.00 | 3 558.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 828.00 | 6 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 828.00 | 48 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 123.00 | -44 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 518.00 | -235 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 278 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 278 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 5 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 40 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 071.00 | 45 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 929.00 | 232 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223 520.00 | 7 321 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 109.00 | 7 324 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 589.00 | -3 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 796.00 | 42 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 687.00 | 42 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 210.00 | 1 764 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 210.00 | 2 586 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 479.00 | 487.00 | 66 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 551.00 | 71 592.00 | 5 793.00 | 1 496 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 029.00 | 72 079.00 | 5 793.00 | 1 563 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548 911.00 | 1 548 911.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 597.00 | |||
6T Sur comptes clients | 236 967.00 | 236 967.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 985.00 | 156 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 549.00 | 1 044 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 044 549.00 | 1 548 911.00 | 1 548 911.00 | 1 044 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 548 911.00 | 1 548 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 488 966.00 | 1 488 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VB T. V. A. | 136 236.00 | 136 236.00 | ||
VP Divers | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 773 501.00 | 1 773 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 593.00 | 135 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 298.00 | 3 800 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 003.00 | 2 012 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 693.00 | 653 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 375.00 | 87 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 904.00 | 63 904.00 | ||
VW T.V.A. | 93 965.00 | 93 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 786.00 | 598 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 496.00 | 43 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 108.00 | 3 574 108.00 | ||