VFLI
Dépôt
| Dénomination | VFLI |
| Siren | 408169043 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98592 |
| Numéro de Gestion | 1999B07673 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783 846.00 | 2 282 813.00 | 501 033.00 | 612 487.00 |
AH Fonds commercial | 4 137 204.00 | 4 094 522.00 | 42 683.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 035.00 | 204 035.00 | ||
AN Terrains | 460 525.00 | 374 448.00 | 86 077.00 | 86 077.00 |
AP Constructions | 14 550 850.00 | 13 765 267.00 | 785 583.00 | 915 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535 588.00 | 5 333 588.00 | 2 202 000.00 | 2 387 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 431 508.00 | 31 282 611.00 | 26 148 897.00 | 24 184 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 684 097.00 | 4 684 097.00 | 14 925.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 300 000.00 | |||
CU Autres participations | 845 000.00 | 845 000.00 | 845 000.00 | |
BF Prêts | 11 150.00 | 11 150.00 | 15 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258 116.00 | 12 736.00 | 245 380.00 | 238 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 901 919.00 | 57 350 020.00 | 35 551 899.00 | 33 642 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306 996.00 | 1 447 812.00 | 2 859 184.00 | 2 829 121.00 |
BN En cours de production de biens | 245 221.00 | 245 221.00 | 146 611.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 136.00 | 185 136.00 | 224 083.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 771.00 | 1 136 771.00 | 23 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 668 898.00 | 331 505.00 | 32 337 394.00 | 34 313 795.00 |
BZ Autres créances | 11 613 638.00 | 21 830.00 | 11 591 807.00 | 13 182 106.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | 82.00 | 3 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 493 953.00 | 2 493 953.00 | 1 485 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 650 694.00 | 1 801 146.00 | 50 849 547.00 | 52 207 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 552 613.00 | 59 151 166.00 | 86 401 446.00 | 85 849 938.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 319 200.00 | 21 319 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 716.00 | 959 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 997.00 | 1 066 101.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748 433.00 | 737 930.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 646.00 | 129 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 451 161.00 | 24 212 926.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 898 818.00 | 8 749 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 427 746.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 326 564.00 | 8 749 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 995.00 | 7 778 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763 348.00 | 1 390 751.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 354.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477 504.00 | 25 607 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817 511.00 | 16 164 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 021.00 | |||
EA Autres dettes | 2 151 198.00 | 1 229 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 812.00 | 698 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 623 721.00 | 52 882 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 401 446.00 | 85 849 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 94 833.00 | 94 833.00 | 262 649.00 | |
FG Production vendue services | 151 601 791.00 | 151 601 791.00 | 151 521 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 696 624.00 | 151 696 624.00 | 151 784 062.00 | |
FM Production stockée | 97 347.00 | -227 470.00 | ||
FN Production immobilisée | 212 716.00 | 295 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 116 946.00 | 247 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 070 353.00 | 1 830 880.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317 485.00 | 3 156 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 511 471.00 | 157 087 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 695 857.00 | 8 740 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 752.00 | -138 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 693 882.00 | 95 494 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543 974.00 | 2 394 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 526 335.00 | 29 193 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 774 496.00 | 13 533 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 487 853.00 | 3 205 516.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 563.00 | 71 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 544.00 | 114 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 609 058.00 | 2 831 082.00 | ||
GE Autres charges | 2 518 312.00 | 2 177 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 106 122.00 | 157 618 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 594 651.00 | -531 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 696.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 134.00 | 151 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 134.00 | 151 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 134.00 | -147 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 778 785.00 | -678 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 332.00 | 17 626.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 952.00 | 18 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 6 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 12 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 352.00 | 5 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 542 423.00 | 157 108 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 290 856.00 | 156 371 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748 433.00 | 737 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023 460.00 | 101 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 252 094.00 | 5 414 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 510.00 | 8 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 387 063.00 | 5 525 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | 3 094.00 | 84 662 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | 1 114 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 331.00 | 9 145.00 | 92 901 919.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273 769.00 | 213 082.00 | 6 486 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 498 759.00 | 3 274 643.00 | 49 773 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 772 528.00 | 3 487 724.00 | 56 260 252.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 898 818.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 550 003.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 473 074.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 453 884.00 | 2 420 963.00 | 1 525 518.00 | 5 349 329.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 055 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 749 103.00 | 4 609 052.00 | 3 031 597.00 | 10 326 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 518.00 | 94 518.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 864 950.00 | 117 563.00 | 982 513.00 | |
06 aucun libellé | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 335 439.00 | 126 383.00 | 14 010.00 | 1 447 812.00 |
6T Sur comptes clients | 214 344.00 | 117 161.00 | 331 505.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 830.00 | 21 830.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543 817.00 | 361 107.00 | 14 010.00 | 2 890 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 292 919.00 | 4 970 165.00 | 3 045 607.00 | 13 217 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 970 165.00 | 3 027 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 258 116.00 | 258 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 015.00 | 223 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 445 883.00 | 32 445 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 203.00 | 40 203.00 | ||
VB T. V. A. | 3 577 396.00 | 3 577 396.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 341 318.00 | 2 341 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599 702.00 | 5 599 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 493 953.00 | 2 493 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 990 735.00 | 46 721 469.00 | 492 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 995.00 | 137 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 763 348.00 | 1 300 491.00 | 5 142 857.00 | 4 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477 504.00 | 27 477 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521 083.00 | 4 521 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268 358.00 | 4 268 358.00 | ||
VW T.V.A. | 6 020 451.00 | 6 020 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 620.00 | 1 007 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 920 545.00 | 1 920 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 652.00 | 230 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 812.00 | 159 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 507 368.00 | 47 044 510.00 | 5 142 857.00 | 4 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 714.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 921.00 | 890.00 | ||