HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - VERT COTEAU BEAUREGARD |
| Siren | 408172054 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9603 |
| Numéro de Gestion | 1996B01390 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE 12 |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | 1 973.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | 1 268 914.00 | |
AN Terrains | 26 203.00 | 26 203.00 | 1 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 617.00 | 451 290.00 | 216 327.00 | 270 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 392.00 | 454 474.00 | 346 918.00 | 417 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 643.00 | 149 643.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BF Prêts | 450 694.00 | 450 694.00 | 438 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 26 513.00 | 38 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 398 525.00 | 939 407.00 | 2 459 118.00 | 2 437 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 098.00 | 488 098.00 | 423 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 905.00 | 55 417.00 | 2 355 488.00 | 2 171 175.00 |
BZ Autres créances | 1 854 918.00 | 45 903.00 | 1 809 016.00 | 1 751 850.00 |
CF Disponibilités | 718 526.00 | 718 526.00 | 710 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 833.00 | 80 833.00 | 81 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 553 280.00 | 101 320.00 | 5 451 961.00 | 5 139 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 805.00 | 1 040 726.00 | 7 911 079.00 | 7 577 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 513.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 942 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 958.00 | 66 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 426 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 154 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 020 873.00 | 1 976 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 095.00 | 81 598.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 042 900.00 | 1 054 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 337 995.00 | 1 135 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 442.00 | 239 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 843.00 | 1 327 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 939.00 | 1 111 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 481.00 | 1 608 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | |||
EA Autres dettes | 97 506.00 | 161 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 552 210.00 | 4 464 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 079.00 | 7 577 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 465.00 | 4 464 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 677.00 | 232 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 374 802.00 | 1 374 802.00 | 970 038.00 | |
FG Production vendue services | 18 193 184.00 | 18 193 184.00 | 18 518 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 567 987.00 | 19 567 987.00 | 19 488 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 565 057.00 | 304 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 501.00 | 376 149.00 | ||
FQ Autres produits | 89 316.00 | 6 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 569 860.00 | 20 176 213.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 997 025.00 | 3 624 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 211.00 | -19 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 262 133.00 | 4 896 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324 799.00 | 1 106 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 861 054.00 | 7 421 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 517 301.00 | 2 446 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 677.00 | 168 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 417.00 | 152 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 095.00 | 21 350.00 | ||
GE Autres charges | 63 835.00 | 96 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 488 124.00 | 19 915 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 735.00 | 261 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 300.00 | 4 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 300.00 | 4 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 220.00 | -4 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 515.00 | 256 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 956.00 | 5 042.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 5 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 617.00 | 107 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 644.00 | 107 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 601.00 | -102 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 587 983.00 | 20 181 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 544 068.00 | 20 026 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 915.00 | 154 421.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 870.00 | 37 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 763.00 | 165 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 733.00 | 197 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 041.00 | 12 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 562.00 | 210 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 435.00 | 1 276 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 639.00 | 1 644 855.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | 477 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 156 587.00 | 3 398 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 901.00 | 947.00 | 30 408.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 877.00 | 174 729.00 | 2 112 639.00 | 931 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 777.00 | 175 676.00 | 2 143 047.00 | 939 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 042 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 295 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 766.00 | 295 095.00 | 92 865.00 | 1 337 995.00 |
6T Sur comptes clients | 106 872.00 | 55 417.00 | 106 872.00 | 55 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 903.00 | 45 903.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 775.00 | 55 417.00 | 106 872.00 | 101 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 541.00 | 350 512.00 | 199 738.00 | 1 439 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 350 512.00 | 199 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 450 694.00 | 450 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 513.00 | 26 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 410 905.00 | 2 410 905.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 942 863.00 | 942 863.00 | ||
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VP Divers | 104 181.00 | 104 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 282 976.00 | 282 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 178.00 | 520 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 833.00 | 80 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 863.00 | 3 430 306.00 | 1 393 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 677.00 | 1 500 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 15 020.00 | 21 745.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 939.00 | 1 202 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 824.00 | 624 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 899.00 | 632 899.00 | ||
VW T.V.A. | 72 101.00 | 72 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 657.00 | 118 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 804.00 | 265 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 506.00 | 97 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 210.00 | 4 530 465.00 | 21 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 217 952.00 | 1 444 421.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 461 985.00 | 1 600 761.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 035.00 | 309 386.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 862.00 | 228 291.00 | ||
ST Autres comptes | 1 343 299.00 | 1 313 223.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 262 133.00 | 4 896 081.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 276 601.00 | 268 124.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048 198.00 | 838 566.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324 799.00 | 1 106 690.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 159 065.00 | 178 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 015.00 | 36 702.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | |||