KEOLIS PAYS DES VOLCANS
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PAYS DES VOLCANS |
| Siren | 408366177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9972 |
| Numéro de Gestion | 1996B90070 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 Peschadoires |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 400 470.00 | 157 139.00 | 243 331.00 | 282 616.00 |
AN Terrains | 167 049.00 | 74 524.00 | 92 525.00 | 94 952.00 |
AP Constructions | 380 812.00 | 259 874.00 | 120 938.00 | 137 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 998.00 | 156 247.00 | 34 752.00 | 44 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 701.00 | 1 361 362.00 | 520 339.00 | 641 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 615.00 | 24 615.00 | 102.00 | |
CU Autres participations | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 059 486.00 | 2 021 130.00 | 1 038 357.00 | 1 202 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 117.00 | 35 117.00 | 42 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 440.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 349.00 | 4 354.00 | 1 510 995.00 | 1 768 023.00 |
BZ Autres créances | 622 756.00 | 622 756.00 | 792 888.00 | |
CF Disponibilités | 1 876.00 | 1 876.00 | 1 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 175 099.00 | 4 354.00 | 2 170 745.00 | 2 742 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 585.00 | 2 025 484.00 | 3 209 101.00 | 3 945 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 066.00 | 904 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 965.00 | 41 965.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | 223.00 | ||
DG Autres réserves | 513 264.00 | 513 264.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 080.00 | 128 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 611.00 | -115 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 752.00 | 50 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 331 740.00 | 1 522 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 884.00 | 8 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 494.00 | 899 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 124.00 | 573 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 458.00 | 415 980.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | 116 253.00 | ||
EA Autres dettes | 24 142.00 | 372 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 877 362.00 | 2 422 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 101.00 | 3 945 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32.00 | |||
FG Production vendue services | 4 812 060.00 | 4 913 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 060.00 | 4 913 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 096.00 | 200 993.00 | ||
FQ Autres produits | 38 364.00 | 216 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 520.00 | 5 330 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 686.00 | 496 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 256.00 | 8 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 403 757.00 | 2 413 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 880.00 | 128 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 834.00 | 1 583 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 384 440.00 | 510 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 604.00 | 289 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 825.00 | |||
GE Autres charges | 105 192.00 | 111 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 649.00 | 5 546 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 129.00 | -216 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 810.00 | -89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 810.00 | -89.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -810.00 | -89.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 939.00 | -216 587.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 863.00 | 20 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 945.00 | 20 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 1 085.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 1 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 329.00 | 18 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 465.00 | 5 350 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 075.00 | 5 465 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 611.00 | -115 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 767.00 | 154 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 221.00 | 154 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 944.00 | 2 645 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 944.00 | 3 057 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 839.00 | 39 284.00 | 169 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 751.00 | 245 319.00 | 147 064.00 | 1 852 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 590.00 | 284 603.00 | 147 064.00 | 2 021 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 825.00 | 471.00 | 4 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 825.00 | 471.00 | 4 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | 471.00 | 4 354.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 510 524.00 | 1 510 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 865.00 | 158 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 642.00 | 315 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 447.00 | 94 427.00 | 52 020.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 818.00 | 2 086 084.00 | 53 733.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 124.00 | 505 204.00 | 54 920.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 979.00 | 207 979.00 | ||
VW T.V.A. | 23 377.00 | 23 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 867.00 | 929 947.00 | 54 920.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||