PALS-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PALS-SERVICE |
| Siren | 408400372 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003418 |
| Numéro de Gestion | 1996B80039 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39100 FOUCHERANS |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 452.00 | 107 093.00 | 5 359.00 | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 926.00 | 273 960.00 | 5 966.00 | 11 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | 1 325.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | 19 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 724.00 | 381 053.00 | 184 671.00 | 191 949.00 |
BT Marchandises | 23 091.00 | 23 091.00 | 17 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 123.00 | 50.00 | 270 073.00 | 415 063.00 |
BZ Autres créances | 100 360.00 | 100 360.00 | 210 982.00 | |
CF Disponibilités | 130 362.00 | 130 362.00 | 69 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 688.00 | 50.00 | 524 638.00 | 713 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 412.00 | 381 103.00 | 709 309.00 | 905 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 161 092.00 | 161 092.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 555.00 | -108 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 444.00 | 60 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 506 692.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 506 692.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 712.00 | 229 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 106 167.00 | ||
EA Autres dettes | 318 440.00 | 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 559 865.00 | 337 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 309.00 | 905 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 989 507.00 | 1 989 507.00 | 2 179 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 507.00 | 1 989 507.00 | 2 179 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 800.00 | 37 635.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 023 386.00 | 2 217 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 930.00 | 894 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 741.00 | -1 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 717.00 | 504 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 756.00 | 18 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 672.00 | 517 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 528.00 | 100 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 935.00 | 14 530.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 806.00 | 2 053 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 580.00 | 164 345.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 43.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69.00 | 3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 649.00 | 164 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 692.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 942.00 | 1 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509 692.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 786.00 | 274 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -272 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 400.00 | 2 219 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 845.00 | 2 327 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 555.00 | -108 588.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 849.00 | 7 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 800.00 | 32 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 452.00 | 1 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 423.00 | 1 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 392 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 450.00 | 565 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 474.00 | 8 935.00 | 14 356.00 | 381 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 474.00 | 8 935.00 | 14 356.00 | 381 053.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 692.00 | 506 692.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50.00 | 50.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 50.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 506 742.00 | 506 692.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 506 692.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 063.00 | 270 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 739.00 | 86 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 807.00 | 390 807.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 712.00 | 119 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | ||
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 440.00 | 318 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 865.00 | 559 865.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | |||