GALLOO PLASTICS
Dépôt
| Dénomination | GALLOO PLASTICS |
| Siren | 408481992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16694 |
| Numéro de Gestion | 1996B20591 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 641 187.00 | 3 548 115.00 | 1 093 073.00 | 1 043 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463 134.00 | 2 799 149.00 | 1 663 985.00 | 1 842 081.00 |
AP Constructions | 115 756.00 | 33 426.00 | 82 330.00 | 31 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 318 558.00 | 19 659 376.00 | 6 659 183.00 | 7 541 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 979.00 | 1 265 519.00 | 389 460.00 | 321 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 812.00 | 29 812.00 | 620 521.00 | |
AX Avances et acomptes | 27 861.00 | 27 861.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | 15 153.00 | 15 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | 178 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 294 680.00 | 27 305 584.00 | 9 989 095.00 | 11 594 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 573.00 | 757 573.00 | 552 071.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 692 399.00 | 823 929.00 | 1 868 470.00 | 2 343 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 793 471.00 | 77 919.00 | 3 715 552.00 | 4 239 767.00 |
BT Marchandises | 9 955.00 | 9 955.00 | 61 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 224.00 | 239 680.00 | 5 961 545.00 | 4 630 230.00 |
BZ Autres créances | 1 154 649.00 | 1 154 649.00 | 798 667.00 | |
CF Disponibilités | 323 255.00 | 323 255.00 | 448 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 221.00 | 119 221.00 | 132 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 051 748.00 | 1 141 528.00 | 13 910 219.00 | 13 207 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 346 427.00 | 28 447 112.00 | 23 899 315.00 | 24 802 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 123 758.00 | 123 758.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 468.00 | 1 130 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 734 770.00 | -4 997 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 541.00 | -737 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 756 131.00 | 758 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 660 173.00 | 2 691 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 875 219.00 | 3 969 519.00 | ||
DN Avances conditionnées | 77 500.00 | 55 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 77 500.00 | 55 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 591.00 | 1 210 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856 784.00 | 15 886 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 124.00 | 2 451 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 432.00 | 763 078.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 664.00 | 466 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 946 596.00 | 20 777 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 899 315.00 | 24 802 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 311.00 | 7 624.00 | 44 936.00 | 103 282.00 |
FD Production vendue biens | 9 176 763.00 | 16 948 295.00 | 26 125 058.00 | 24 995 388.00 |
FG Production vendue services | 290 374.00 | 43 831.00 | 334 205.00 | 163 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 504 448.00 | 16 999 750.00 | 26 504 199.00 | 25 262 479.00 |
FM Production stockée | -440 022.00 | 184 974.00 | ||
FN Production immobilisée | 129 445.00 | 140 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 444.00 | 9 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 761.00 | 63 823.00 | ||
FQ Autres produits | 746 335.00 | 50 071.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 057 161.00 | 25 710 960.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 190.00 | 102 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 525.00 | -18 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 538 279.00 | 14 586 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 502.00 | 43 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 506 550.00 | 6 334 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 438.00 | 287 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 045 606.00 | 1 900 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 743 756.00 | 682 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 609 342.00 | 2 507 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 750.00 | 10 199.00 | ||
GE Autres charges | 876.00 | 1 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 123 431.00 | 26 437 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 066 270.00 | -726 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | 6 914.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 285.00 | 2 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 307.00 | 8 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 998.00 | 219 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 547.00 | 3 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 545.00 | 223 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 238.00 | -214 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 310 508.00 | -940 790.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 023.00 | 45 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 986.00 | 236 178.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 259.00 | 252 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 268.00 | 534 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 162.00 | 68 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 486.00 | 281 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 267.00 | 349 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 001.00 | 184 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 966.00 | -18 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 731 736.00 | 26 253 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 792 277.00 | 26 991 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 541.00 | -737 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 395 677.00 | 245 510.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441 368.00 | 21 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 273 581.00 | 1 508 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 304 017.00 | 1 775 837.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 641 187.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 175.00 | 28 146 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 43 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 175.00 | 37 294 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 351 745.00 | 196 370.00 | 3 548 115.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599 287.00 | 199 862.00 | 2 799 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 758 245.00 | 2 213 110.00 | 13 034.00 | 20 958 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709 276.00 | 2 609 342.00 | 13 034.00 | 27 305 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 660 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 691 946.00 | 239 486.00 | 271 259.00 | 2 660 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 400.00 | 561 248.00 | 1 800.00 | 901 848.00 |
6T Sur comptes clients | 239 179.00 | 501.00 | 239 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 579.00 | 561 750.00 | 1 800.00 | 1 141 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 525.00 | 801 235.00 | 273 059.00 | 3 801 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 561 750.00 | 1 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 486.00 | 271 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 1.00 | 28 239.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 569.00 | 260 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 940 655.00 | 5 940 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 462.00 | 54 999.00 | 244 463.00 | |
VB T. V. A. | 358 167.00 | 358 167.00 | ||
VP Divers | 333 001.00 | 262 201.00 | 70 800.00 | |
VC Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 515.00 | 148 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 221.00 | 119 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 335.00 | 6 899 264.00 | 604 071.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 657.00 | 189 657.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 124.00 | 3 597 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 611.00 | 342 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 581.00 | 199 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 240.00 | 258 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 856 784.00 | 5 856 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 664.00 | 498 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 946 596.00 | 20 946 596.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 992.00 | |||