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OMEX INVESTISSEMENTS

Dépôt

DénominationOMEX INVESTISSEMENTS
Siren408606440
Cloture31/03/2019
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt1845
Numéro de Gestion2009B00189
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65100 OMEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 18 166.00 18 166.00 18 166.00
AP Constructions 163 500.00 32 700.00 130 800.00 137 340.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 671.00 1 671.00
CU Autres participations 576 999.00 84 975.00 492 024.00 577 000.00
BJ TOTAL (I) 760 337.00 119 346.00 640 991.00 732 506.00
BX Clients et comptes rattachés 5 280.00 5 280.00 27 000.00
BZ Autres créances 383 818.00 383 818.00 386 637.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 016 760.00 1 016 760.00 516 006.00
CF Disponibilités 1 661 222.00 1 661 222.00 1 930 826.00
CH Charges constatées d’avance 159.00
CJ TOTAL (II) 3 067 082.00 3 067 082.00 2 860 628.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 827 420.00 119 346.00 3 708 073.00 3 593 134.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 188 274.00 188 275.00
DD Réserve légale (1) 18 827.00 18 827.00
DG Autres réserves 3 131 835.00 2 864 903.00
DH Report à nouveau 195 235.00 195 235.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 130 988.00 274 933.00
DL TOTAL (I) 3 665 161.00 3 542 173.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 867.00 267.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 679.00 17 382.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 865.00 25 313.00
EA Autres dettes 8 000.00 8 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 500.00
EC TOTAL (IV) 42 912.00 50 961.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 708 073.00 3 593 134.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42 912.00 50 961.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 100.00
FG Production vendue services 72 000.00 122 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 100.00 72 000.00 122 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 72 000.00 122 000.00
FW Autres achats et charges externes 8 263.00 5 625.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 969.00 10 167.00
FY Salaires et traitements 65 621.00 65 798.00
FZ Charges sociales 53 367.00 47 162.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 540.00 6 841.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 145 760.00 135 592.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -73 760.00 -13 592.00
GJ Produits financiers de participations 281 185.00 281 185.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 821.00 8 635.00
GP Total des produits financiers (V) 295 006.00 289 820.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 84 975.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 7 061.00
GU Total des charges financières (VI) 92 036.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 202 970.00 289 820.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 129 210.00 276 228.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 780.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 780.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 778.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 296.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 368 786.00 411 820.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 237 798.00 136 888.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 130 988.00 274 933.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 183 338.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 577 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 183 338.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 577 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 831.00 6 540.00 34 372.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 831.00 6 540.00 34 372.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 84 975.00
7B Total Provisions pour dépréciation 84 975.00 84 975.00
7C TOTAL GENERAL 84 975.00 84 975.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 5 280.00 5 280.00
UY Personnel et comptes rattachés 339.00 339.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 221.00 3 221.00
VB T. V. A. 1 874.00 1 874.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 378 385.00 288 385.00 90 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 389 099.00 299 099.00 90 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 680.00 12 680.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 463.00 1 463.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 001.00 3 001.00
VW T.V.A. 5 649.00 5 649.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 752.00 1 752.00
VI Groupe et associés 13 867.00 13 867.00
8L Produits constatés d’avance 4 500.00 4 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 42 912.00 42 912.00