ACOTEC
Dépôt
| Dénomination | ACOTEC |
| Siren | 408639243 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9990 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE |
2021
2020
2019
2018
2017
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 647.00 | 72 506.00 | 142.00 | 1 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 874.00 | 30 874.00 | 90.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 593.00 | 50 287.00 | 5 306.00 | 3 663.00 |
CU Autres participations | 17 484 460.00 | 4 355 031.00 | 13 129 429.00 | 3 394 429.00 |
BF Prêts | 243 378.00 | 243 378.00 | 240 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 889.00 | 85 889.00 | 85 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 352 841.00 | 4 508 697.00 | 13 844 144.00 | 4 106 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 563.00 | 184 563.00 | 115 546.00 | |
BZ Autres créances | 3 753 243.00 | 1 502 718.00 | 2 250 525.00 | 2 051 631.00 |
CF Disponibilités | 229 986.00 | 229 986.00 | 88 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | 10 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 439.00 | 1 502 718.00 | 2 682 721.00 | 2 266 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 538 281.00 | 6 011 415.00 | 16 526 865.00 | 6 373 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 864 720.00 | 1 864 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 300.00 | 152 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 836 628.00 | -7 523 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 638 568.00 | 686 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 818 960.00 | -4 819 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 258.00 | 13 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 512.00 | 757 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 462.00 | 79 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 671.00 | 88 326.00 | ||
EA Autres dettes | 9 945 370.00 | 10 235 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | 18 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 707 906.00 | 11 192 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 526 865.00 | 6 373 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 694.00 | 137 054.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 747 681.00 | 747 681.00 | 744 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 681.00 | 747 681.00 | 744 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 571.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 257.00 | 744 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 730.00 | 642 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 865.00 | 1 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 619.00 | 41 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 363.00 | 15 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 502.00 | 8 136.00 | ||
GE Autres charges | 4 577.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 655.00 | 709 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 602.00 | 35 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 324 684.00 | 608 234.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 183.00 | 4 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330 877.00 | 612 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 728.00 | 7 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 728.00 | 7 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320 149.00 | 605 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 750.00 | 641 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | 129 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007 694.00 | 129 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 373 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 160.00 | 4 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 019.00 | 377 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 726 676.00 | -248 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 465 858.00 | -293 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 828.00 | 1 487 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 260.00 | 800 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 638 568.00 | 686 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 559.00 | 88.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 158.00 | 3 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076 235.00 | 11 012 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 953.00 | 11 015 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 86 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | 17 813 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 060.00 | 18 352 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 819.00 | 1 686.00 | 72 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 405.00 | 1 816.00 | 15 060.00 | 81 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 225.00 | 3 502.00 | 15 060.00 | 153 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 355 031.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 4 571.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 497 558.00 | 5 160.00 | 1 502 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857 160.00 | 5 160.00 | 4 571.00 | 5 857 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857 160.00 | 5 160.00 | 4 571.00 | 5 857 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 243 378.00 | 243 378.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 889.00 | 85 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 563.00 | 184 563.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 216.00 | 78 216.00 | ||
VB T. V. A. | 58 008.00 | 58 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 610 909.00 | 3 610 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 721.00 | 3 953 453.00 | 329 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 258.00 | 13 258.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 018.00 | 449 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 462.00 | 311 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 296 695.00 | 296 695.00 | ||
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 494.00 | 664 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945 370.00 | 187 177.00 | 2 098 627.00 | 7 659 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 707 906.00 | 1 500 694.00 | 2 547 645.00 | 7 659 567.00 |