CAPELIN
Dépôt
| Dénomination | CAPELIN |
| Siren | 408977049 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8692 |
| Numéro de Gestion | 2001B00551 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 803.00 | 81 803.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 526 456.00 | 315 055.00 | 211 400.00 | 272 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | 7 651.00 | 7 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 616 410.00 | 396 858.00 | 219 551.00 | 280 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | 63.00 | 195.00 | |
BT Marchandises | 1 019.00 | 1 019.00 | 1 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | 36 658.00 | |
BZ Autres créances | 188 111.00 | 188 111.00 | 135 989.00 | |
CF Disponibilités | 42 841.00 | 42 841.00 | 33 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | 14 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 258.00 | 256 258.00 | 222 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 667.00 | 396 858.00 | 475 809.00 | 503 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
DG Autres réserves | 56 161.00 | 56 161.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 619.00 | -70 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103.00 | -4 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 482.00 | 29 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 805.00 | 267 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 990.00 | 97 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 40 674.00 | ||
EA Autres dettes | 2 756.00 | 1 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 327.00 | 473 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 809.00 | 503 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 561.00 | 189 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 112 202.00 | 2 112 202.00 | 1 987 781.00 | |
FG Production vendue services | 303.00 | 303.00 | 14 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 506.00 | 2 112 506.00 | 2 002 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 112 508.00 | 2 004 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477 745.00 | 1 389 626.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 539.00 | 63.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 277.00 | 2 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132.00 | -23.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 245 299.00 | 244 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 716.00 | 54 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 277.00 | 188 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 836.00 | 31 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 169.00 | 64 543.00 | ||
GE Autres charges | 846.00 | 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 072 836.00 | 1 975 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 672.00 | 28 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 837.00 | 1 271.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 845.00 | 1 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 568.00 | 4 110.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 568.00 | 4 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 723.00 | -2 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 949.00 | 25 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 3 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 8 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 405.00 | 24 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 161.00 | 33 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 845.00 | -30 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 669.00 | 2 009 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 566.00 | 2 013 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103.00 | -4 620.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 911.00 | 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 966.00 | 803.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 359.00 | 608 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 359.00 | 616 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 049.00 | 62 169.00 | 108 359.00 | 396 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 049.00 | 62 169.00 | 108 359.00 | 396 858.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | 7 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | ||
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 969.00 | 166 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 985.00 | 53 016.00 | 166 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 063.00 | 50 494.00 | 166 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 990.00 | 116 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 197.00 | 67 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 327.00 | 207 561.00 | 233 766.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | |||