HOLDING LOSTE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LOSTE |
| Siren | 409378502 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103657 |
| Numéro de Gestion | 1996B13845 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 175 000.00 | 4 035 710.00 | 5 139 290.00 | 5 649 013.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
AP Constructions | 2 145 568.00 | 1 256 214.00 | 889 355.00 | 1 026 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 077.00 | 89 000.00 | 98 077.00 | 146 214.00 |
CU Autres participations | 7 124 453.00 | 6 315 775.00 | 808 678.00 | 48 876 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858 328.00 | 2 858 328.00 | 2 822 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 033 456.00 | 5 033 456.00 | 166 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 820 882.00 | 11 696 698.00 | 15 124 184.00 | 58 707 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 571.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 411 386.00 | 411 386.00 | 1 385 147.00 | |
BZ Autres créances | 16 513 241.00 | 16 513 241.00 | 19 796 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 940 194.00 | 11 940 194.00 | ||
CF Disponibilités | 73 154 854.00 | 73 154 854.00 | 1 467 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | 93 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 023 669.00 | 102 023 669.00 | 22 823 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 844 550.00 | 11 696 698.00 | 117 147 852.00 | 81 531 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 465.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 29 174.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 195 420.00 | 12 195 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 058 071.00 | 2 058 071.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 330 619.00 | 330 619.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 40 573 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 179 185.00 | 55 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847 220.00 | 16 704 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 610 515.00 | 71 917 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 366.00 | 95 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 366.00 | 95 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 410.00 | 1 261 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 370.00 | 6 059 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504 666.00 | 593 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 527.00 | 964 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 436.00 | |||
EA Autres dettes | 627 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 441 972.00 | 9 518 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 147 852.00 | 81 531 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 167 602.00 | 8 978 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 460 040.00 | 2 460 040.00 | 4 794 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 040.00 | 2 460 040.00 | 4 794 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 474.00 | 4 505.00 | ||
FQ Autres produits | 481 654.00 | 166 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 169.00 | 4 966 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 461 501.00 | 2 060 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 002.00 | 145 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 678.00 | 1 223 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 983.00 | 517 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 932.00 | 719 471.00 | ||
GE Autres charges | 523 703.00 | 196 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 476 798.00 | 4 862 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 526 630.00 | 103 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 008 190.00 | 16 077 240.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 467.00 | 54 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 254 811.00 | 16 131 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 315 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 239.00 | 85 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 362 014.00 | 85 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 892 797.00 | 16 045 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 633 833.00 | 16 149 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 436.00 | 2 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 645 245.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 657 681.00 | 2 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 42 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 211 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213 285.00 | 42 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 444 396.00 | -39 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 657.00 | -594 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 862 660.00 | 21 100 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 015 440.00 | 4 395 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847 220.00 | 16 704 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 915 752.00 | 297 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 008.00 | 11 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 865 413.00 | 5 509 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 248 173.00 | 5 818 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 752.00 | 9 472 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 761.00 | 2 332 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 359 034.00 | 15 016 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 245 547.00 | 26 820 882.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246 226.00 | 518 693.00 | 729 210.00 | 4 035 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 195.00 | 187 239.00 | 136 221.00 | 1 345 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 421.00 | 705 932.00 | 865 430.00 | 5 380 923.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 366.00 | 95 366.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 315 775.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 315 775.00 | 6 315 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 366.00 | 6 315 775.00 | 6 411 141.00 | |
UG ‐ Financières | 6 315 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 033 456.00 | 27 465.00 | 5 005 991.00 | |
UX Autres créances clients | 411 386.00 | 411 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 415 885.00 | 415 885.00 | ||
VB T. V. A. | 1 856 283.00 | 1 856 283.00 | ||
VP Divers | 48 663.00 | 48 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 918 893.00 | 6 918 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263 930.00 | 7 263 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 962 077.00 | 16 956 086.00 | 5 005 991.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 410.00 | 541 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 370.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504 666.00 | 10 504 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | ||
VW T.V.A. | 67 111.00 | 67 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 441 972.00 | 11 167 602.00 | 274 370.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | |||