ORISANE
Dépôt
| Dénomination | ORISANE |
| Siren | 409434479 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004749 |
| Numéro de Gestion | 1996B00352 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 MAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 298 205.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 013.00 | |||
BF Prêts | 3 653.00 | 3 653.00 | 3 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | 5 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 463.00 | 9 463.00 | 1 540 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 153.00 | 1 833 153.00 | 4 679 751.00 | |
BZ Autres créances | 5 591 444.00 | 5 591 444.00 | 4 875 239.00 | |
CF Disponibilités | 4 946.00 | 4 946.00 | 7 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 391.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 429 544.00 | 7 429 544.00 | 9 595 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 007.00 | 7 439 007.00 | 11 136 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 669 194.00 | -3 792 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 283.00 | 1 123 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 602 977.00 | -1 906 694.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 187.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 784.00 | 5 965 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 790.00 | 1 452 245.00 | ||
EA Autres dettes | 351 855.00 | 5 600 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 041 984.00 | 13 018 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 007.00 | 11 136 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 539.00 | 2 539.00 | 14 732.00 | |
FG Production vendue services | -26 249.00 | -26 249.00 | 13 629 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 710.00 | -23 710.00 | 13 644 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -46 917.00 | 3 467 098.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -70 504.00 | 17 111 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 189.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 068.00 | 947 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 808.00 | 10 659 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 932.00 | 1 555 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | -164 525.00 | 1 202 833.00 | ||
FZ Charges sociales | -98 301.00 | 565 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 395.00 | |||
GE Autres charges | 18 377.00 | 405 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 359.00 | 15 764 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 863.00 | 1 347 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 726.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 726.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 752.00 | 196 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 752.00 | 196 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 752.00 | -191 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 615.00 | 1 155 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 036.00 | 6 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799 070.00 | 6 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 112.00 | -6 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 444.00 | 25 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 454.00 | 17 116 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 737.00 | 15 992 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 283.00 | 1 123 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 782.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 753 576.00 | 9 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 10 794.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 565.00 | 4 211 565.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 359.00 | 4 222 359.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3.00 | 3.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 187.00 | 24 187.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 3.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 24 187.00 | 24 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 678 857.00 | 1 678 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 977.00 | 107 977.00 | ||
VB T. V. A. | 832 868.00 | 832 868.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884 333.00 | 884 333.00 | ||
VP Divers | 124 920.00 | 124 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789 726.00 | 3 789 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 061.00 | 7 434 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 784.00 | 4 919 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | ||
VW T.V.A. | 68 597.00 | 68 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 216.00 | 103 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 569 555.00 | 4 569 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 855.00 | 351 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 984.00 | 10 041 984.00 | ||