INTERSPRAY
Dépôt
| Dénomination | INTERSPRAY |
| Siren | 409491685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1402 |
| Numéro de Gestion | 1996B00229 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24190 NEUVIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 000.00 | 1 650.00 | 97 350.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 595.00 | 44 537.00 | 18 057.00 | 16 439.00 |
AN Terrains | 62 993.00 | 51 565.00 | 11 427.00 | 17 727.00 |
AP Constructions | 4 301 659.00 | 3 500 229.00 | 801 430.00 | 925 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 015 870.00 | 14 003 225.00 | 7 012 644.00 | 6 136 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 751.00 | 1 509 414.00 | 1 774 337.00 | 1 888 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 442 743.00 | 2 442 743.00 | 900 823.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 799 400.00 | 3 799 400.00 | 473 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | 4 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 085 183.00 | 19 110 621.00 | 15 974 562.00 | 10 363 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655 578.00 | 252 674.00 | 4 402 904.00 | 8 130 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 954.00 | 20 352.00 | 490 602.00 | 1 135 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 117.00 | 1 028 117.00 | 1 020 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282 333.00 | 353 896.00 | 6 928 437.00 | 7 456 329.00 |
BZ Autres créances | 4 743 384.00 | 4 743 384.00 | 21 512 239.00 | |
CF Disponibilités | 228.00 | 228.00 | 224 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | 116 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 271 062.00 | 626 922.00 | 17 644 139.00 | 39 596 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | 100.00 | 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 356 346.00 | 19 737 544.00 | 33 618 801.00 | 49 960 022.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 70 194.00 | 2 028 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 254 048.00 | -1 958 152.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 763.00 | 157 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 515.00 | 19 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | -183 375.00 | 2 072 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 346.00 | 63 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 346.00 | 63 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 562.00 | 3 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 233 079.00 | 28 036 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632 106.00 | 17 501 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 283.00 | 1 370 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 662.00 | 900 149.00 | ||
EA Autres dettes | 82 218.00 | 9 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 759 911.00 | 47 822 841.00 | ||
ED (V) | 918.00 | 1 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 618 801.00 | 49 960 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 526 832.00 | 47 822 841.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 363 764.00 | 1 363 764.00 | 5 168 297.00 | |
FD Production vendue biens | 12 011 019.00 | 40 449 471.00 | 52 460 491.00 | 36 075 795.00 |
FG Production vendue services | 1 521 436.00 | 1 382 841.00 | 2 904 277.00 | 5 233 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 896 220.00 | 41 832 312.00 | 56 728 533.00 | 46 477 713.00 |
FM Production stockée | -928 028.00 | 369 162.00 | ||
FN Production immobilisée | 962 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 171.00 | 68 366.00 | ||
FQ Autres produits | 1 872.00 | 5 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 853 548.00 | 47 883 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 524.00 | 5 537 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 582 149.00 | 32 868 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 412 777.00 | -5 413 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 195 208.00 | 7 244 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 881.00 | 566 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 070 629.00 | 7 303 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 602 168.00 | 2 249 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 681 934.00 | 1 114 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 073.00 | 85 969.00 | ||
GE Autres charges | 385 829.00 | 283 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 999 178.00 | 51 841 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 145 629.00 | -3 958 007.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401.00 | 14.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 436.00 | 109 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 536.00 | 109 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 135.00 | -109 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 373 764.00 | -4 067 776.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 299.00 | 1 085 457.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 537.00 | 88 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 836.00 | 1 356 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 318.00 | 289 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | 389 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 302.00 | 19 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 595.00 | 697 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | 659 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108 476.00 | -1 450 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 930 786.00 | 49 240 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 184 834.00 | 51 198 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 254 048.00 | -1 958 152.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 816.00 | 9 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 769 104.00 | 11 006 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 828 266.00 | 11 130 319.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 62 595.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 314 144.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 511 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 234.00 | 44 276.00 | 34 906 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | 17 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 825 234.00 | 48 167.00 | 35 085 183.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 377.00 | 7 874.00 | 1 714.00 | 44 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426 326.00 | 1 672 409.00 | 34 301.00 | 19 064 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464 703.00 | 1 681 934.00 | 36 016.00 | 19 110 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 56 515.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 213.00 | 37 302.00 | 56 515.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 184.00 | 100.00 | 21 938.00 | 41 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 553.00 | 31 473.00 | 273 026.00 | |
6T Sur comptes clients | 133 230.00 | 251 600.00 | 30 934.00 | 353 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 783.00 | 283 073.00 | 30 934.00 | 626 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 181.00 | 320 475.00 | 52 872.00 | 724 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283 073.00 | 30 934.00 | ||
UG ‐ Financières | 100.00 | 401.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 302.00 | 21 537.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 370 172.00 | 370 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 912 161.00 | 6 912 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 848.00 | 291 848.00 | ||
VB T. V. A. | 992 469.00 | 992 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 407 614.00 | 3 407 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 465.00 | 50 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 093 353.00 | 12 093 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 562.00 | 127 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632 106.00 | 14 632 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 623 602.00 | 623 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 389.00 | 736 389.00 | ||
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 764.00 | 240 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 662.00 | 1 065 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 218.00 | 82 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526 832.00 | 17 526 832.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 396 017.00 | 341 405.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 685.00 | 375 729.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 068 591.00 | 1 781 948.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953 668.00 | 785 577.00 | ||
ST Autres comptes | 3 279 245.00 | 3 960 007.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 195 208.00 | 7 244 668.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 277 475.00 | 173 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 406.00 | 393 681.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664 881.00 | 566 892.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 337 547.00 | 8 369 584.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909 378.00 | 9 001 856.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | |||