FARECO
Dépôt
| Dénomination | FARECO |
| Siren | 409684859 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27954 |
| Numéro de Gestion | 1996B06117 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 462.00 | 412 588.00 | 12 874.00 | 613.00 |
AH Fonds commercial | 195 181.00 | 195 181.00 | ||
AP Constructions | 4 413.00 | 4 413.00 | 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 849.00 | 923 901.00 | 19 947.00 | 18 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 421.00 | 454 732.00 | 128 688.00 | 165 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 221.00 | 7 221.00 | 14 289.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 289.00 | 115 289.00 | 114 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 275 871.00 | 1 990 818.00 | 285 052.00 | 314 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337 736.00 | 639 840.00 | 1 697 895.00 | 1 580 448.00 |
BN En cours de production de biens | 3 925 886.00 | 3 925 886.00 | 2 164 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 088.00 | 29 805.00 | 275 283.00 | 429 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 075.00 | 484 075.00 | 402 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710 263.00 | 218 250.00 | 6 492 013.00 | 8 153 347.00 |
BZ Autres créances | 1 084 434.00 | 1 084 434.00 | 453 657.00 | |
CF Disponibilités | 5 918 863.00 | 5 918 863.00 | 5 365 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 628.00 | 142 628.00 | 146 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 908 977.00 | 887 896.00 | 20 021 080.00 | 18 695 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 475.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 184 848.00 | 2 878 714.00 | 20 306 133.00 | 19 024 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 799.00 | 128 799.00 | ||
DG Autres réserves | 1 041 051.00 | 1 327 368.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 272.00 | -92.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 682.00 | 3 713 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 015.00 | 9 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 849 691.00 | 6 541 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 527.00 | 1 033 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 771 505.00 | 641 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 327 033.00 | 1 674 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 512.00 | 98 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 780.00 | 123 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 336.00 | 380 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 839.00 | 3 381 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 894.00 | 2 361 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 19 802.00 | ||
EA Autres dettes | 51 389.00 | 49 366.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 649 224.00 | 4 392 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 125 446.00 | 10 808 213.00 | ||
ED (V) | 3 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 306 133.00 | 19 024 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 846 203.00 | 10 285 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 943 292.00 | 708 818.00 | 8 652 111.00 | 10 166 793.00 |
FG Production vendue services | 22 184 116.00 | 770 625.00 | 22 954 741.00 | 16 572 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 127 408.00 | 1 479 444.00 | 31 606 853.00 | 26 739 039.00 |
FM Production stockée | 1 589 728.00 | 1 417 059.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 355 067.00 | 588 603.00 | ||
FQ Autres produits | 10 029.00 | 35 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 561 678.00 | 28 781 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 631 579.00 | 7 132 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 162.00 | -178 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 380 381.00 | 8 391 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 583 834.00 | 518 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 568 885.00 | 4 117 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 158 769.00 | 1 994 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 343.00 | 126 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 408.00 | 546 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 434.00 | 1 026 982.00 | ||
GE Autres charges | 37 310.00 | -2 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 291 785.00 | 23 673 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 269 892.00 | 5 107 313.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 598.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 203.00 | 25 966.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 475.00 | |||
GN Différences positives de change | 251.00 | 3 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 930.00 | 29 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 493.00 | 6 443.00 | ||
GS Différences négatives de change | 695.00 | 1 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 189.00 | 22 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 741.00 | 6 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 303 744.00 | 5 268 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 1 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 412.00 | 1 423 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 2 923 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 1 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 880.00 | 4 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 2 512 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | 410 805.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 587 174.00 | 478 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406 616.00 | 1 487 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 602 562.00 | 31 888 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 294 880.00 | 28 175 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307 682.00 | 3 713 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 202.00 | 16 703.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 644.00 | 16 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 947.00 | 67 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 639.00 | 4 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 230.00 | 87 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 10 967.00 | 1 538 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | 116 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 289.00 | 14 856.00 | 2 275 871.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 848.00 | 3 740.00 | 412 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 411.00 | 95 604.00 | 10 967.00 | 1 383 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 260.00 | 99 344.00 | 10 967.00 | 1 795 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 549.00 | 3 880.00 | 1 413.00 | 12 016.00 |
4A Provisions pour litiges | 207 482.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 739.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 768 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 328 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674 766.00 | 424 435.00 | 772 168.00 | 1 327 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 182.00 | 195 182.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 521 265.00 | 669 646.00 | 521 265.00 | 669 646.00 |
6T Sur comptes clients | 208 395.00 | 12 763.00 | 2 907.00 | 218 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 842.00 | 682 409.00 | 524 172.00 | 1 083 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 157.00 | 1 110 724.00 | 1 297 753.00 | 2 422 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 106 844.00 | 1 281 864.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 476.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 880.00 | 1 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 115 289.00 | 115 289.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 180.00 | 223 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 487 084.00 | 6 487 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | ||
VB T. V. A. | 565 821.00 | 565 821.00 | ||
VP Divers | 85 617.00 | 85 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 377 615.00 | 377 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 022.00 | 27 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 628.00 | 142 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052 616.00 | 7 937 327.00 | 115 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 513.00 | 37 328.00 | 3 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 781.00 | 13 059.00 | 173 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 840.00 | 4 523 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 105.00 | 1 221 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 878.00 | 819 878.00 | ||
VW T.V.A. | 399 018.00 | 399 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 894.00 | 113 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 390.00 | 51 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 649 225.00 | 4 649 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 023 110.00 | 11 846 204.00 | 176 906.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 625.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 101.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||