SAVOIE METAL TOITURE
Dépôt
| Dénomination | SAVOIE METAL TOITURE |
| Siren | 409865144 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/013725 |
| Numéro de Gestion | 1997B00555 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74410 SAINT JORIOZ |
2021
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 123.00 | 204 104.00 | 19.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 347 267.00 | 193 847.00 | 153 420.00 | 136 420.00 |
AP Constructions | 425 625.00 | 326 881.00 | 98 745.00 | 111 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 283.00 | 3 627 949.00 | 627 334.00 | 736 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 728.00 | 1 284 269.00 | 659 458.00 | 457 738.00 |
AX Avances et acomptes | 34 473.00 | 34 473.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 857.00 | 71 857.00 | 70 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 289 687.00 | 5 644 382.00 | 1 645 306.00 | 1 512 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 189.00 | 878 189.00 | 744 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 701.00 | 570 701.00 | 781 209.00 | |
BT Marchandises | 9 632 022.00 | 359 359.00 | 9 272 663.00 | 7 549 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | 9 080.00 | 7 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 156 104.00 | 411 174.00 | 9 744 931.00 | 8 003 717.00 |
BZ Autres créances | 945 087.00 | 945 087.00 | 1 609 287.00 | |
CF Disponibilités | 3 153 582.00 | 3 153 582.00 | 12 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 331.00 | 207 331.00 | 179 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 552 095.00 | 770 533.00 | 24 781 563.00 | 18 887 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841 783.00 | 6 414 915.00 | 26 426 868.00 | 20 399 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 313.00 | 288 313.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 816.00 | 235 991.00 | ||
DG Autres réserves | 485 031.00 | 485 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 642 682.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 739.00 | 676 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 137 593.00 | 1 152 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 857 173.00 | 5 838 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 346 200.00 | 113 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 583 041.00 | 506 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 929 241.00 | 619 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477.00 | 4 601 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 056.00 | 10 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746.00 | 7 059 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 199.00 | 1 788 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962.00 | 73 325.00 | ||
EA Autres dettes | 462 015.00 | 408 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 640 454.00 | 13 942 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 868.00 | 20 399 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 527 152.00 | 330 661.00 | 63 857 813.00 | 49 829 780.00 |
FD Production vendue biens | 15 508 615.00 | 15 508 615.00 | 12 627 130.00 | |
FG Production vendue services | 522 131.00 | 522 131.00 | 424 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 557 897.00 | 330 661.00 | 79 888 558.00 | 62 881 671.00 |
FM Production stockée | -210 508.00 | 57 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 167 587.00 | 792 384.00 | ||
FQ Autres produits | 198 797.00 | 222 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 044 435.00 | 63 953 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 662 079.00 | 37 918 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 658 917.00 | -326 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 266 529.00 | 10 718 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 611.00 | -70 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 367 779.00 | 5 410 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 694 298.00 | 575 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 559 643.00 | 5 253 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 954 516.00 | 2 342 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 349.00 | 255 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971 119.00 | 582 623.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 200.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 211 006.00 | 314 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 679 988.00 | 62 992 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 364 446.00 | 960 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 096.00 | 102 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 096.00 | 102 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 177.00 | 75 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 177.00 | 75 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 080.00 | 27 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 310 366.00 | 988 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706.00 | 7 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 877.00 | 185 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 166.00 | 193 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 7 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 655.00 | 448 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 451.00 | 460 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 715.00 | -267 089.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 852.00 | 129 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 490.00 | -84 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 279 697.00 | 64 248 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 245 958.00 | 63 572 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 739.00 | 676 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 389.00 | 17 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 320.00 | 533 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 177.00 | 1 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 218.00 | 552 282.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 813.00 | 6 659 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 813.00 | 7 289 687.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 639.00 | 312.00 | 397 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 124.00 | 407 037.00 | 8 062.00 | 5 239 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 095.00 | 407 349.00 | 8 062.00 | 5 644 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 255 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 814.00 | 81 655.00 | 96 877.00 | 1 137 593.00 |
4A Provisions pour litiges | 196 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 498 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 159.00 | 414 400.00 | 104 318.00 | 929 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 158.00 | 359 359.00 | 423 158.00 | 359 359.00 |
6T Sur comptes clients | 439 137.00 | 175 717.00 | 203 680.00 | 411 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 295.00 | 535 076.00 | 626 838.00 | 770 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 268.00 | 1 031 131.00 | 828 032.00 | 2 837 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 949 476.00 | 731 156.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 655.00 | 96 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 857.00 | 71 857.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 520 658.00 | 520 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 635 446.00 | 9 635 446.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 182.00 | 871 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 331.00 | 207 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380 379.00 | 10 776 859.00 | 603 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477.00 | 55 477.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 567 056.00 | 456 115.00 | 5 100 000.00 | 10 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 987 746.00 | 9 987 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 246.00 | 743 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 031.00 | 737 031.00 | ||
VW T.V.A. | 707 548.00 | 707 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 374.00 | 279 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 706.00 | 115 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 309.00 | 346 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 640 454.00 | 13 529 513.00 | 5 100 000.00 | 10 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 795.00 | |||