Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS
Dépôt
| Dénomination | Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS |
| Siren | 410049795 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9220 |
| Numéro de Gestion | 1996B00678 |
| Code Activité | 2811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45071 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 13 973.00 | 5 086.00 | |
AH Fonds commercial | 884 876.00 | 884 876.00 | ||
AN Terrains | 282 000.00 | 282 000.00 | 282 000.00 | |
AP Constructions | 4 133 412.00 | 3 880 052.00 | 253 360.00 | 351 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 819 615.00 | 30 516 950.00 | 1 302 665.00 | 3 263 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 717.00 | 541 717.00 | 491 832.00 | |
BF Prêts | 115 306.00 | 115 306.00 | 93 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 796 655.00 | 35 295 851.00 | 2 500 804.00 | 4 489 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 131.00 | 471 130.00 | 1 026 001.00 | 1 077 868.00 |
BN En cours de production de biens | 994 868.00 | 1 137.00 | 993 731.00 | 788 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 193.00 | 132 560.00 | 212 633.00 | 300 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 862.00 | 255 862.00 | 23 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 738.00 | 20 930.00 | 220 809.00 | 508 006.00 |
BZ Autres créances | 3 637 546.00 | 3 637 546.00 | 7 577 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | 76 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 022 338.00 | 625 756.00 | 6 396 582.00 | 10 351 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 818 994.00 | 35 921 607.00 | 8 897 386.00 | 14 842 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 428 803.00 | 428 803.00 | ||
DG Autres réserves | 1 955 836.00 | 1 994 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834 309.00 | -38 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 330.00 | 4 284 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 449 319.00 | 4 731 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 449 319.00 | 4 731 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 236.00 | 153 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 434.00 | 4 064 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 067.00 | 1 607 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 997 738.00 | 5 826 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 386.00 | 14 842 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 344 607.00 | 9 997 481.00 | 20 342 088.00 | 27 845 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 344 607.00 | 9 997 481.00 | 20 342 088.00 | 27 845 983.00 |
FM Production stockée | 177 478.00 | -1 091 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 387.00 | 1 090 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 535 953.00 | 27 844 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 469 775.00 | 2 302 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 434 478.00 | 5 570 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 761.00 | -156 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 479 362.00 | 10 434 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 307.00 | 513 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 623 566.00 | 5 006 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 015 624.00 | 2 263 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 991 534.00 | 1 047 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 756.00 | 477 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 540.00 | 133 621.00 | ||
GE Autres charges | 270 474.00 | 257 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 542 655.00 | 27 850 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 006 702.00 | -5 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | |||
GN Différences positives de change | 151.00 | 2 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 2 310.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 889.00 | 34 490.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 965.00 | 1 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 854.00 | 35 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 608.00 | -33 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 034 309.00 | -39 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 536 199.00 | 27 846 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370 508.00 | 27 885 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834 309.00 | -38 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 883.00 | 1 967.00 | 898 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607 434.00 | 989 568.00 | 32 597 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 504 317.00 | 991 534.00 | 33 495 851.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 449 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731 292.00 | 200 540.00 | 482 513.00 | 4 449 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 463 552.00 | 604 827.00 | 463 552.00 | 604 827.00 |
6T Sur comptes clients | 13 824.00 | 20 930.00 | 13 824.00 | 20 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 376.00 | 2 425 756.00 | 477 376.00 | 2 425 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 668.00 | 2 626 296.00 | 959 888.00 | 6 875 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 826 296.00 | 959 794.00 | ||
UG ‐ Financières | 95.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 115 306.00 | 115 306.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 738.00 | 241 738.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 193.00 | 255 193.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 997 070.00 | 2 571 588.00 | 425 482.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 100.00 | 390 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 261.00 | 3 512 802.00 | 541 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 434.00 | 2 703 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 744.00 | 588 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 150.00 | 560 150.00 | ||
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 268.00 | 34 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 501.00 | 3 889 501.00 | ||