DOSELEC
Dépôt
| Dénomination | DOSELEC |
| Siren | 410202147 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 9200 |
| Numéro de Gestion | 2000B50383 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 015 631.00 | 355 708.00 | 659 922.00 | 523 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 518.00 | 127 315.00 | 47 203.00 | 40 941.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 936.00 | 239 025.00 | 161 911.00 | 125 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 819.00 | 377 569.00 | 311 250.00 | 354 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 281.00 | 47 281.00 | 21 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | 18 369.00 | 18 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 475 554.00 | 1 099 618.00 | 1 375 935.00 | 1 214 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 014.00 | 93 669.00 | 668 344.00 | 556 781.00 |
BN En cours de production de biens | 121 058.00 | 121 058.00 | 1 045 336.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 263.00 | 10 263.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 838.00 | 16 838.00 | 15 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 635.00 | 12 492.00 | 3 492 143.00 | 5 968 263.00 |
BZ Autres créances | 767 306.00 | 767 306.00 | 1 028 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 59 764.00 | 59 764.00 | 3 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 120.00 | 96 120.00 | 13 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 417 996.00 | 106 161.00 | 5 311 835.00 | 8 690 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 550.00 | 1 205 779.00 | 6 687 771.00 | 9 904 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 966.00 | |||
DG Autres réserves | 1 920 950.00 | 1 656 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 874.00 | 418 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 034 540.00 | 2 121 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 688.00 | 68 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 323.00 | 379 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 374 011.00 | 448 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 121.00 | 1 354 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 600.00 | 1 997 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 003.00 | 2 095 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 523.00 | 1 213 201.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 263.00 | 29 111.00 | ||
EA Autres dettes | 4 964.00 | 6 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 550.00 | 635 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 279 219.00 | 7 335 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 771.00 | 9 904 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 138.00 | 7 098 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 025.00 | 957 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 198 309.00 | 3 535 565.00 | 8 733 874.00 | 7 486 479.00 |
FG Production vendue services | 329 342.00 | 114 300.00 | 443 642.00 | 2 309 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 651.00 | 3 649 865.00 | 9 177 516.00 | 9 796 427.00 |
FM Production stockée | -919 125.00 | 413 829.00 | ||
FN Production immobilisée | 421 993.00 | 525 550.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 554.00 | 42 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 466.00 | 514 642.00 | ||
FQ Autres produits | 596.00 | 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 161 001.00 | 11 293 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 259 440.00 | 2 320 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 429.00 | -250 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 837 459.00 | 5 926 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 677.00 | 101 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 944 140.00 | 1 766 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 215.00 | 578 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 299.00 | 259 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 727.00 | 12 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 143.00 | 428 820.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 320 674.00 | 11 143 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 673.00 | 150 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 526.00 | 24 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 526.00 | 24 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 481.00 | -24 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 154.00 | 125 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 152.00 | 4 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 796.00 | 4 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 972.00 | -4 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -256 000.00 | -297 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 870.00 | 11 293 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 109 995.00 | 10 874 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 874.00 | 418 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 325.00 | 28 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 634.00 | 356 557.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 793.00 | 30 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 882.00 | 140 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | 38.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 640.00 | 528 255.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 560.00 | 1 015 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 518.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | 1 137 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 341.00 | 2 475 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 355.00 | 219 914.00 | 91 560.00 | 355 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 852.00 | 24 463.00 | 127 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 345.00 | 121 923.00 | 24 673.00 | 616 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 551.00 | 366 300.00 | 116 233.00 | 1 099 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 58 688.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 315 323.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 010.00 | 255 295.00 | 329 294.00 | 374 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 804.00 | 18 578.00 | 58 713.00 | 93 669.00 |
6T Sur comptes clients | 39 593.00 | 1 149.00 | 28 250.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 397.00 | 19 727.00 | 86 963.00 | 106 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 407.00 | 275 022.00 | 416 257.00 | 480 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 870.00 | 412 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 152.00 | 4 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | 18 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 490 488.00 | 3 490 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 591 221.00 | 591 221.00 | ||
VB T. V. A. | 33 139.00 | 33 139.00 | ||
VP Divers | 103 223.00 | 103 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 647.00 | 27 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 120.00 | 96 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 429.00 | 4 386 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 008.00 | 632 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 112.00 | 277 031.00 | 733 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 003.00 | 1 078 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 064.00 | 173 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 842.00 | 150 842.00 | ||
VW T.V.A. | 461 285.00 | 461 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 331.00 | 75 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 548 550.00 | 548 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 619.00 | 3 423 538.00 | 733 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 159.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 452.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 715 706.00 | 4 821 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 970.00 | 193 792.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 164.00 | 118 924.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 529.00 | 34 976.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6 756.00 | 5 000.00 | ||
ST Autres comptes | 838 845.00 | 752 584.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 459.00 | 5 926 336.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 38 289.00 | 44 062.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 388.00 | 57 404.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 677.00 | 101 466.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 958.00 | 1 186 197.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 832.00 | 1 469 569.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||