ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS |
| Siren | 410204390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30880 |
| Numéro de Gestion | 1996B16686 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 344 573.00 | 2 943 974.00 | 7 400 599.00 | 7 078 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 765.00 | 1 992 194.00 | 511 571.00 | 250 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 418.00 | 335 075.00 | 901 343.00 | 1 298 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084 758.00 | 5 271 244.00 | 8 813 514.00 | 8 627 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 247.00 | 18 247.00 | 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 436 704.00 | 17 436 704.00 | 21 556 627.00 | |
BZ Autres créances | 2 277 484.00 | 2 277 484.00 | 44 573.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 838 826.00 | 15 879.00 | 6 822 947.00 | 7 017 050.00 |
CF Disponibilités | 51 596 033.00 | 51 596 033.00 | 59 202 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 395 847.00 | 395 847.00 | 430 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 563 143.00 | 15 879.00 | 78 547 264.00 | 88 251 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 647 902.00 | 5 287 123.00 | 87 360 779.00 | 96 879 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 952 112.00 | 13 952 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 432 404.00 | 432 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 382 372.00 | 17 675 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022 852.00 | 20 219 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 113 789.00 | 56 603 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038 538.00 | 22 566 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677 699.00 | 12 332 386.00 | ||
EA Autres dettes | 4 327.00 | 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 720 566.00 | 34 896 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 360 779.00 | 96 879 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 119 409 676.00 | 136 145 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 409 676.00 | 136 145 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 297.00 | 1 820 666.00 | ||
FQ Autres produits | 13 702.00 | 2 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 793 677.00 | 137 968 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 084.00 | 76 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 519 234.00 | 92 003 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198 324.00 | 2 960 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 864 817.00 | 12 821 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 202 392.00 | 6 610 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 986.00 | 289 234.00 | ||
GE Autres charges | 122 421.00 | 365 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 499 262.00 | 115 127 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 294 414.00 | 22 841 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 843 750.00 | 54 573 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 537 449.00 | 42 783 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 246 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 676 569.00 | 2 296 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 725 000.00 | 25 663 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 177 776.00 | 30 094 999.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91 479 668.00 | 107 136 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 827 566.00 | 1 653 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 996.00 | 642 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 143 417.00 | 23 484 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 294 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594 166.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 444.00 | 331 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778 120.00 | 9 527 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 470 246.00 | 149 559 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 447 394.00 | 129 339 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022 852.00 | 20 219 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899 321.00 | 44 653.00 | 2 943 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 844.00 | 74 351.00 | 1 992 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 817 165.00 | 119 005.00 | 4 936 169.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376 739.00 | 519 037.00 | -369 429.00 | 5 526 423.00 |
06 aucun libellé | 207 825.00 | 127 250.00 | 335 075.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 170.00 | 127 250.00 | 82 465.00 | 350 955.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038 539.00 | 19 038 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677 700.00 | 9 261 325.00 | 416 375.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 720 567.00 | 28 304 192.00 | 416 375.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 93.00 | ||