CATEST
Dépôt
| Dénomination | CATEST |
| Siren | 410217533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22010 |
| Numéro de Gestion | 2000B70431 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 Clermont-l'Hérault |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
AP Constructions | 505 968.00 | 47 496.00 | 458 473.00 | 481 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 661.00 | 623 195.00 | 279 466.00 | 322 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 502.00 | 711 003.00 | 308 499.00 | 367 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 452 887.00 | 1 396 450.00 | 1 056 437.00 | 1 181 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 251.00 | 21 251.00 | 26 470.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | 145.00 | 63.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | 71 883.00 | |
BZ Autres créances | 85 299.00 | 85 299.00 | 227 513.00 | |
CF Disponibilités | 296 843.00 | 296 843.00 | 362 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | 8 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 734.00 | 426 734.00 | 696 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 622.00 | 1 396 450.00 | 1 483 171.00 | 1 878 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 243.00 | 223 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 218 381.00 | 232 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 838.00 | 172 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 923.00 | 99 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 261.00 | 1 007 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 768.00 | 235 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 925.00 | |||
EA Autres dettes | 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 264 790.00 | 1 646 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 171.00 | 1 878 820.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 21 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 373 698.00 | 3 373 698.00 | 3 091 770.00 | |
FG Production vendue services | 152 415.00 | 152 415.00 | 201 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 113.00 | 3 526 113.00 | 3 292 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 956.00 | 45 060.00 | ||
FQ Autres produits | 21 887.00 | 22 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 573 955.00 | 3 360 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 842 239.00 | 767 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 220.00 | 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 099 777.00 | 1 058 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 227.00 | 40 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 206.00 | 727 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 023.00 | 176 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 067.00 | 133 392.00 | ||
GE Autres charges | 194 239.00 | 164 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 283 999.00 | 3 070 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 956.00 | 290 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 185.00 | 3 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 185.00 | 3 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 185.00 | -3 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 771.00 | 287 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 322.00 | 63 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 902.00 | 3 360 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 659.00 | 3 137 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 243.00 | 223 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 460.00 | 41 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 216.00 | 41 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 452 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 627.00 | 167 067.00 | 1 381 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 384.00 | 167 067.00 | 1 396 450.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 685.00 | 10 685.00 | ||
VB T. V. A. | 34 310.00 | 34 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 989.00 | 50 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 496.00 | 108 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 838.00 | 179 136.00 | 546 202.00 | 146 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 261.00 | 188 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 923.00 | 21 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 790.00 | 572 088.00 | 546 202.00 | 146 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 112.00 | |||