TARADIS
Dépôt
| Dénomination | TARADIS |
| Siren | 410225601 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1996B00239 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 464 831.00 | 205 125.00 | 259 706.00 | 306 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 336.00 | 212 003.00 | 107 334.00 | 162 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 42 486.00 | 4 436.00 | 6 929.00 |
CU Autres participations | 121 310.00 | 121 310.00 | 121 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 388.00 | 463 718.00 | 582 671.00 | 687 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | 4 061.00 | 3 246.00 | |
BT Marchandises | 157 194.00 | 157 194.00 | 168 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | 467.00 | |
BZ Autres créances | 221 269.00 | 221 269.00 | 230 845.00 | |
CF Disponibilités | 44 128.00 | 44 128.00 | 67 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | 2 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 951.00 | 430 951.00 | 472 544.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 339.00 | 463 718.00 | 1 013 622.00 | 1 159 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 140.00 | -109 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | -126 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | -128 292.00 | -148 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 293.00 | 42 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 293.00 | 42 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 963.00 | 127 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 563.00 | 610 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 778.00 | 429 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 316.00 | 96 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 124 621.00 | 1 264 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 622.00 | 1 159 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 621.00 | 1 264 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 963.00 | 125 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 396 824.00 | 3 396 824.00 | 3 564 194.00 | |
FG Production vendue services | 18 649.00 | 18 649.00 | 19 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 473.00 | 3 415 473.00 | 3 584 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 156.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 760.00 | 6 921.00 | ||
FQ Autres produits | 729.00 | 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 447 117.00 | 3 593 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 464 118.00 | 2 610 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 416.00 | 44 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 999.00 | 23 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814.00 | 1 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 655.00 | 367 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 861.00 | 36 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 283.00 | 396 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 566.00 | 105 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 002.00 | 95 650.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 522.00 | |||
GE Autres charges | 4 119.00 | 4 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 205.00 | 3 710 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 912.00 | -116 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 269.00 | 9 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 269.00 | 9 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 269.00 | -9 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 643.00 | -126 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299.00 | 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 416.00 | 3 594 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 568.00 | 3 720 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848.00 | -126 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 6 921.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 811.00 | 3 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 629.00 | 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 929.00 | 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 831 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 259.00 | 1 046 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 776.00 | 95 002.00 | 9 165.00 | 459 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 880.00 | 95 002.00 | 9 165.00 | 463 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 815.00 | 25 522.00 | 17 293.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 815.00 | 25 522.00 | 17 293.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
VP Divers | 225.00 | 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 133 284.00 | 133 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 094.00 | 84 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 568.00 | 235 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 963.00 | 65 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 778.00 | 221 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 768 563.00 | 768 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 621.00 | 1 124 621.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | |||