STEF TRANSPORT STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT STRASBOURG |
| Siren | 410254262 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15344 |
| Numéro de Gestion | 1997B00871 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 BISCHHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AN Terrains | 85 051.00 | 38 457.00 | 46 594.00 | 55 101.00 |
AP Constructions | 538 163.00 | 295 903.00 | 242 260.00 | 187 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 761.00 | 1 342 828.00 | 693 933.00 | 969 298.00 |
BF Prêts | 442 782.00 | 442 782.00 | 453 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 140 756.00 | 1 677 188.00 | 1 463 569.00 | 1 703 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 829.00 | 981 829.00 | 760 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402 817.00 | 171 573.00 | 8 231 244.00 | 7 732 907.00 |
BZ Autres créances | 5 952 830.00 | 5 952 830.00 | 3 769 162.00 | |
CF Disponibilités | 355 691.00 | 355 691.00 | 926 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | 25 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 700 391.00 | 171 573.00 | 15 528 818.00 | 13 214 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 841 148.00 | 1 848 761.00 | 16 992 386.00 | 14 918 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 311 052.00 | 2 725 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 456.00 | 1 175 369.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 952.00 | 60 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 058 461.00 | 4 456 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 536 495.00 | 496 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 495.00 | 496 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 547.00 | 12 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 771.00 | 6 249 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623 933.00 | 3 488 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 805.00 | 9 435.00 | ||
EA Autres dettes | 89 651.00 | 202 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 2 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 397 431.00 | 9 965 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 992 386.00 | 14 918 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 135 422.00 | 1 135 422.00 | 1 233 670.00 | |
FD Production vendue biens | 6 569.00 | 6 569.00 | 3 550.00 | |
FG Production vendue services | 48 368 694.00 | 5 389 956.00 | 53 758 650.00 | 49 512 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 510 685.00 | 5 389 956.00 | 54 900 641.00 | 50 749 415.00 |
FN Production immobilisée | 7 679.00 | 72 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 771 795.00 | 898 891.00 | ||
FQ Autres produits | 1 039.00 | 22 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 681 155.00 | 51 743 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 974.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 745 199.00 | 2 889 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 316.00 | -201 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 749 701.00 | 36 269 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 501.00 | 679 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 417 532.00 | 6 091 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 628 250.00 | 2 535 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 475 434.00 | 427 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 989.00 | 41 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 552.00 | 248 206.00 | ||
GE Autres charges | 1 565 043.00 | 1 470 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 460 860.00 | 50 450 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 220 294.00 | 1 292 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 105.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117.00 | 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188.00 | 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84.00 | -574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 220 211.00 | 1 292 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 912.00 | 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 080.00 | 3 195.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 604.00 | 17 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 596.00 | 20 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 819.00 | 24 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | 1 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 493.00 | 13 862.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 140.00 | 39 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 544.00 | -19 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 627.00 | 14 743.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 684 584.00 | 83 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 770 855.00 | 51 764 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 577 400.00 | 50 588 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 456.00 | 1 175 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 427.00 | 253 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 852.00 | 24 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 280.00 | 278 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 693.00 | 2 659 975.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 36 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 009.00 | 467 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 701.00 | 3 140 756.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 618.00 | 475 434.00 | 461 865.00 | 1 677 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 618.00 | 475 434.00 | 461 865.00 | 1 677 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 58 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 60 063.00 | 28 493.00 | 29 604.00 | 58 952.00 |
4A Provisions pour litiges | 241 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 776.00 | 297 552.00 | 257 833.00 | 536 495.00 |
6T Sur comptes clients | 131 203.00 | 75 989.00 | 35 618.00 | 171 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 203.00 | 75 989.00 | 35 618.00 | 171 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 042.00 | 402 034.00 | 323 055.00 | 767 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 541.00 | 293 451.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 493.00 | 29 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 442 782.00 | 442 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 826.00 | 169 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 232 992.00 | 8 232 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | ||
VB T. V. A. | 983 860.00 | 983 860.00 | ||
VP Divers | 101 903.00 | 101 903.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 774 064.00 | 4 774 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 749.00 | 67 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 830 653.00 | 14 193 045.00 | 637 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 771.00 | 7 056 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 363.00 | 1 227 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 566.00 | 917 566.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401 119.00 | 1 401 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 885.00 | 77 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 547.00 | 598 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 651.00 | 89 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 431.00 | 11 397 431.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 988.00 | |||