STEF TRANSPORT VIRE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VIRE |
| Siren | 410255087 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5468 |
| Numéro de Gestion | 2000B50922 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 Vire Normandie |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | 284 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | ||
AP Constructions | 156 499.00 | 78 387.00 | 78 112.00 | 80 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 658.00 | 739 653.00 | 362 005.00 | 284 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 276.00 | 3 073 642.00 | 673 634.00 | 515 550.00 |
BF Prêts | 869 717.00 | 869 717.00 | 838 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 288 969.00 | 4 020 651.00 | 2 268 318.00 | 2 002 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 923.00 | 1 978 923.00 | 1 777 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 982.00 | 19 597.00 | 9 624 385.00 | 9 008 198.00 |
BZ Autres créances | 10 187 599.00 | 10 187 599.00 | 12 439 534.00 | |
CF Disponibilités | 64 640.00 | 64 640.00 | 200 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | 21 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 889 838.00 | 19 597.00 | 21 870 241.00 | 23 447 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 178 806.00 | 4 040 248.00 | 24 138 558.00 | 25 450 382.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 051 978.00 | 5 985 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 176.00 | 2 136 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 961.00 | 59 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 684 115.00 | 9 006 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 458 639.00 | 538 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 639.00 | 538 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 793.00 | 205 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 018.00 | 8 615 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 692 340.00 | 6 685 520.00 | ||
EA Autres dettes | 499 576.00 | 398 676.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 995 805.00 | 15 905 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 558.00 | 25 450 382.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 314 793.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 389 654.00 | 389 654.00 | 519 612.00 | |
FD Production vendue biens | 4 341.00 | 4 341.00 | 502.00 | |
FG Production vendue services | 72 688 949.00 | 3 926 440.00 | 76 615 389.00 | 77 114 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 082 944.00 | 3 926 440.00 | 77 009 384.00 | 77 634 610.00 |
FN Production immobilisée | 72 961.00 | 49 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 081 634.00 | 2 292 639.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 164 118.00 | 79 976 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 217 630.00 | 7 190 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 036.00 | -146 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 630 147.00 | 47 729 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974 652.00 | 1 080 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 699 831.00 | 12 378 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 280 398.00 | 4 794 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 351.00 | 516 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 531.00 | 19 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294 454.00 | 362 971.00 | ||
GE Autres charges | 2 936 259.00 | 3 039 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 381 217.00 | 76 964 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 782 901.00 | 3 012 214.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 887.00 | 3 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 887.00 | 3 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 535.00 | 5 406.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 812.00 | 5 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 347.00 | 11 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 459.00 | -7 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 769 441.00 | 3 004 445.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 671.00 | 40 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 750.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 848.00 | 26 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 269.00 | 152 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 856.00 | 5 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 479.00 | 22 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 335.00 | 27 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 933.00 | 125 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 398.00 | 302 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 768 801.00 | 690 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 311 273.00 | 80 132 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 581 098.00 | 77 996 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 176.00 | 2 136 592.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 210.00 | 770 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 058.00 | 52 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 088.00 | 823 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 061.00 | 5 005 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | 869 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 286.00 | 6 288 969.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | 128 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 392.00 | 536 351.00 | 573 061.00 | 3 891 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 361.00 | 536 351.00 | 573 061.00 | 4 020 651.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 76 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 441.00 | 37 368.00 | 19 848.00 | 76 961.00 |
4A Provisions pour litiges | 306 610.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 5 861.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 597.00 | 298 565.00 | 378 523.00 | 458 639.00 |
6T Sur comptes clients | 58 319.00 | 12 531.00 | 51 253.00 | 19 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 319.00 | 12 531.00 | 51 253.00 | 19 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 357.00 | 348 464.00 | 449 624.00 | 555 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 306 985.00 | 429 776.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 479.00 | 19 848.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 869 717.00 | 20 848.00 | 848 869.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 638 745.00 | 9 638 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
VB T. V. A. | 1 112 333.00 | 1 112 333.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | ||
VP Divers | 603 953.00 | 603 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 413 953.00 | 8 413 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 035.00 | 39 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 715 991.00 | 19 861 885.00 | 854 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 799.00 | 43 484.00 | 164 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 018.00 | 8 484 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 234.00 | 1 244 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 072.00 | 1 511 072.00 | ||
VW T.V.A. | 1 892 810.00 | 1 892 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 224.00 | 44 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 994.00 | 106 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 576.00 | 499 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 805.00 | 13 831 490.00 | 164 315.00 | |