ALBEA LACROST
Dépôt
| Dénomination | ALBEA LACROST |
| Siren | 410268767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/001013 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71700 LACROST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 880.00 | 766 771.00 | 9 109.00 | 32 750.00 |
AN Terrains | 331 283.00 | 331 283.00 | 331 283.00 | |
AP Constructions | 12 911 371.00 | 3 690 679.00 | 9 220 693.00 | 9 529 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432 128.00 | 28 313 818.00 | 4 118 309.00 | 5 151 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 911.00 | 329 334.00 | 18 578.00 | 23 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 551 910.00 | 2 551 910.00 | 799 254.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 448.00 | 16 448.00 | 276 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258 108.00 | 13 941.00 | 244 168.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 625 040.00 | 33 114 542.00 | 16 510 498.00 | 16 145 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 969.00 | 229 320.00 | 796 649.00 | 1 293 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 481 758.00 | 167 507.00 | 2 314 250.00 | 2 222 805.00 |
BT Marchandises | 286 177.00 | 9.00 | 286 168.00 | 136 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | 5 388.00 | 74 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 056.00 | 1 332 056.00 | 4 407 813.00 | |
BZ Autres créances | 13 141 251.00 | 13 141 251.00 | 10 166 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 693.00 | 41 693.00 | 240 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 314 291.00 | 396 836.00 | 17 917 454.00 | 18 541 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 183.00 | 4 183.00 | 1 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 943 513.00 | 33 511 378.00 | 34 432 135.00 | 34 688 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 044 820.00 | 18 044 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 560 887.00 | 443 603.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
DG Autres réserves | 74 207.00 | 74 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 955 951.00 | 951 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 971.00 | 2 345 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 675 168.00 | 1 788 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 248 982.00 | 23 677 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 380.00 | 129 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 194.00 | 406 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 603 575.00 | 536 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 066.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 494.00 | 1 078 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 007.00 | 496 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 654.00 | 3 388 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 871.00 | 2 265 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 236.00 | |||
EA Autres dettes | 521 808.00 | 3 213 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 600.00 | 32 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 577 737.00 | 10 474 602.00 | ||
ED (V) | 1 841.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 432 135.00 | 34 688 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 859 609.00 | 1 336 032.00 | 2 195 641.00 | 1 046 369.00 |
FD Production vendue biens | 11 022 437.00 | 18 632 239.00 | 29 654 676.00 | 28 699 525.00 |
FG Production vendue services | 471 564.00 | 58 872.00 | 530 436.00 | 203 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 610.00 | 20 027 143.00 | 32 380 753.00 | 29 949 528.00 |
FM Production stockée | -221 359.00 | 190 289.00 | ||
FN Production immobilisée | 98 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 456.00 | 12 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 557.00 | 518 636.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 491 407.00 | 30 670 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 113.00 | 894 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 965.00 | -63 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 052 343.00 | 9 310 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 168 951.00 | -259 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 832 339.00 | 7 323 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 683 855.00 | 712 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 470 589.00 | 5 308 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 396.00 | 2 086 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 695 966.00 | 1 889 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 000.00 | 116 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 902.00 | 20 954.00 | ||
GE Autres charges | 138 422.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 693 842.00 | 27 340 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 797 565.00 | 3 330 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 127.00 | 240 620.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 617.00 | 128.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 123.00 | 5 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 867.00 | 245 971.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 566.00 | 1 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 636.00 | 23 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 601.00 | 3 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 803.00 | 27 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 063.00 | 217 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 098 628.00 | 3 548 589.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 791.00 | 109 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 982.00 | 334 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 773.00 | 473 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 7 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 849.00 | 426 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 533.00 | 463 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 240.00 | 10 394.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 079.00 | 215 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 818.00 | 997 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 388 047.00 | 31 390 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 480 076.00 | 29 044 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 971.00 | 2 345 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 837 474.00 | 2 214 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | 242 617.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 628 845.00 | 2 456 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 687.00 | 64 956.00 | 48 561 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 687.00 | 64 956.00 | 49 595 039.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 130.00 | 23 641.00 | 766 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397 381.00 | 1 672 325.00 | 64 956.00 | 32 004 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140 511.00 | 1 695 966.00 | 64 956.00 | 32 771 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 675 168.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 788 079.00 | 258 849.00 | 371 759.00 | 1 675 168.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 702.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 566.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 487 194.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 113.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 329 079.00 | 329 079.00 | ||
06 aucun libellé | 13 941.00 | 13 941.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 3.00 | 5.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 066.00 | 57 066.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 494.00 | 1 283 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 654.00 | 3 839 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 201.00 | 1 567 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 780.00 | 648 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 890.00 | 220 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 236.00 | 154 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 808.00 | 521 808.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 600.00 | 204 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 497 730.00 | 8 497 730.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||