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SMRC Automotive Modules France SAS

Dépôt

DénominationSMRC Automotive Modules France SAS
Siren410314876
Cloture31/03/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt6882
Numéro de Gestion1998B40464
Code Activité2229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt05/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62440 HARNES
2021 2020 2019 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 093 284.00 7 576 446.00 1 516 837.00 7 348 517.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 075 786.00 4 314 396.00 761 390.00 2 030 330.00
AN Terrains 436 178.00 9 256.00 426 922.00 426 922.00
AP Constructions 24 649 967.00 14 592 565.00 10 057 402.00 9 927 975.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 89 101 353.00 75 199 816.00 13 901 537.00 13 660 422.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 859 860.00 5 446 453.00 2 413 406.00 1 891 303.00
AV Immobilisations en cours 4 922 009.00 4 922 009.00 4 412 798.00
BH Autres immobilisations financières 1 991 252.00 1 991 252.00 3 954 453.00
BJ TOTAL (I) 143 129 688.00 107 138 932.00 35 990 756.00 43 652 720.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 605 849.00 1 061 586.00 3 544 264.00 4 080 134.00
BN En cours de production de biens 34 041 757.00 828 126.00 33 213 631.00 34 489 079.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 006 881.00 659 984.00 2 346 897.00 3 522 395.00
BT Marchandises 116 003.00 116 003.00 214 890.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 611 165.00 611 165.00
BX Clients et comptes rattachés 36 523 487.00 81 619.00 36 441 868.00 39 377 805.00
BZ Autres créances 92 839 043.00 315 148.00 92 523 894.00 124 148 790.00
CF Disponibilités 6 251 941.00 6 251 941.00 4 358 333.00
CH Charges constatées d’avance 448 251.00 448 251.00 277 608.00
CJ TOTAL (II) 178 444 377.00 2 946 463.00 175 497 915.00 210 469 033.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 31 840.00 31 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 321 605 906.00 110 085 395.00 211 520 511.00 254 121 753.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 662 277.00 6 662 277.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 220 329.00
DH Report à nouveau -258 568.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 843 915.00 -2 478 897.00
DK Provisions réglementées 2 061 366.00 2 628 757.00
DL TOTAL (I) 10 308 989.00 9 032 466.00
DP Provisions pour risques 6 198 490.00 9 328 433.00
DQ Provisions pour charges 13 027 143.00 13 829 650.00
DR TOTAL (IV) 19 225 633.00 23 158 083.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 800 000.00 3 778 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13 177 832.00 2 487 120.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92 586 232.00 109 807 228.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 985 936.00 30 013 134.00
EA Autres dettes 31 437 928.00 32 676 985.00
EB Produits constatés d’avance (2) 16 931 552.00 43 082 537.00
EC TOTAL (IV) 181 919 480.00 221 845 004.00
ED (V) 66 409.00 86 201.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 211 520 511.00 254 121 753.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 669 034.00 4 585 489.00 8 254 523.00 4 914 999.00
FD Production vendue biens 411 432 950.00 259 881 353.00 671 314 303.00 519 427 191.00
FG Production vendue services 2 395 236.00 1 070 351.00 3 465 587.00 21 285 142.00
FJ Chiffres d’affaires nets 417 497 219.00 265 537 194.00 683 034 413.00 545 627 332.00
FM Production stockée -32 163 412.00 -34 948 906.00
FN Production immobilisée -56 760.00 56 760.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 274 776.00 12 935 735.00
FQ Autres produits 50 190 679.00 46 116 560.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 711 279 697.00 569 787 481.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 668 700.00 16 752 165.00
FT Variation de stock (marchandises) 137 099.00 -39 029.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 409 152 441.00 311 820 052.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 388 641.00 -23 723 476.00
FW Autres achats et charges externes 164 450 716.00 150 996 344.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 105 193.00 5 300 849.00
FY Salaires et traitements 64 261 791.00 49 952 977.00
FZ Charges sociales 28 698 994.00 21 981 800.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 039 524.00 9 467 636.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 584 828.00 2 385 301.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 029 617.00 1 850 901.00
GE Autres charges 24 457 005.00 22 731 961.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 711 197 268.00 569 477 480.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 82 429.00 310 001.00
GJ Produits financiers de participations 23 222.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 361 768.00 128 417.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 183 412.00 201 944.00
GN Différences positives de change 5 233.00 6 123.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 391.00
GP Total des produits financiers (V) 573 635.00 336 875.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 353 967.00 556 666.00
GR Intérêts et charges assimilées 295 787.00 378 442.00
GS Différences négatives de change 39 901.00 16 833.00
GU Total des charges financières (VI) 689 654.00 951 942.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -116 019.00 -615 067.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -33 590.00 -305 066.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 172 464.00 122 435.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 000.00 309 168.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 576 094.00 1 532 833.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 754 558.00 1 964 436.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 755 531.00 254 808.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 590 940.00 210 575.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 029 616.00 5 735 785.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 376 087.00 6 201 168.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -621 528.00 -4 236 732.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 499 033.00 -2 062 902.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 719 607 891.00 572 088 791.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 717 763 976.00 574 567 688.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 843 915.00 -2 478 897.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 221 031.00 218 505.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 120 558 201.00 14 087 164.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 954 453.00
0G ACQUISITIONS Total Général 145 733 684.00 14 305 669.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 270 466.00 14 169 070.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 675 998.00 126 969 366.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 963 200.00 1 991 252.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 909 664.00 143 129 688.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 842 184.00 3 943 551.00 3 894 892.00 11 890 842.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84 344 838.00 7 095 973.00 708 709.00 90 732 102.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 96 187 022.00 11 039 524.00 4 603 602.00 102 622 944.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 061 366.00
3Z Total Provisions réglementées 2 628 757.00 135 028.00 702 419.00 2 061 366.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 969 980.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 251 599.00
5V Autres provisions pour risques et charges 6 004 054.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 158 083.00 5 287 707.00 9 220 157.00 19 225 633.00
6E sur immobilisations – corporelles 5 893 942.00 1 377 954.00 4 515 988.00
6N Sur stocks et en cours 2 375 863.00 2 549 695.00 2 375 863.00 2 549 695.00
6T Sur comptes clients 388 076.00 8 133.00 314 589.00 81 619.00
6X Autres provisions pour dépréciation 595 112.00 27 000.00 306 964.00 315 148.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 252 993.00 2 584 828.00 4 375 370.00 7 462 451.00
7C TOTAL GENERAL 35 039 833.00 8 007 563.00 14 297 946.00 28 749 449.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 623 981.00 9 991 854.00
UG ‐ Financières 353 967.00 183 412.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 029 616.00 4 122 681.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 991 252.00 1 991 252.00
VA Clients douteux ou litigieux 97 579.00 97 579.00
UX Autres créances clients 36 425 908.00 36 425 908.00
UY Personnel et comptes rattachés 68 750.00 68 750.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 586 937.00 586 937.00
VB T. V. A. 17 503 277.00 17 503 277.00
VP Divers 14 522 181.00 3 825 602.00 10 696 579.00
VC Groupe et associés 40 206 000.00 40 206 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 951 897.00 19 951 897.00
VS Charges constatées d’avance 448 251.00 448 251.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 131 802 033.00 121 105 455.00 10 696 579.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 800 000.00 1 800 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 92 586 232.00 92 586 232.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 461 634.00 9 461 634.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 450 964.00 10 450 964.00
VW T.V.A. 4 968 000.00 4 968 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 105 338.00 1 105 338.00
VI Groupe et associés 1 736 412.00 1 736 412.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 701 516.00 29 701 516.00
8L Produits constatés d’avance 16 931 552.00 16 931 552.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 168 741 648.00 168 741 648.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 978 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1 120.00